QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVE F | IE0031295938 | 12,54% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 9,13% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,300|2013-01-02 | ES0000012601 | 9,07% |
| PARTICIPACIO|BNP INSTICASH FUND | LU0094219127 | 7,58% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 7,48% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | LU0487547167 | 7,42% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0341616588 | 6,91% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ | LU0088882138 | 6,74% |
| PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - USD CORP | LU0396366972 | 6,43% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 5,13% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 4,68% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA | LU0101986403 | 3,98% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 2,93% |
| PARTICIPACIO|PIMCO HIGH YIELD BOND FUND | IE0032883534 | 2,41% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE | LU0346388969 | 1,66% |
| PARTICIPACIO|EXANE FUND 1-ARCHIMEDES | LU0417733242 | 1,54% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY | LU0346389348 | 0,90% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS | LU0346389694 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo