QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007

Patrimonio 11.035.903.000€
Partícipes 293.939
Patrimonio por partícipe 37.544,87€

Cartera del fondo a 2017-12-31

El fondo invierte en 104 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2027-01-15 US912828V491 5,49%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2028-01-15 US912810PV44 4,20%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,749|2018-01-02 ES00000127Z9 3,69%
PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 3,55%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,435|2018-01-12 IT0005239030 3,06%
PARTICIPACIO|BETAMINER FUND LU1650062323 2,99%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,372|2018-02-14 IT0005241770 2,94%
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 LU0147388861 2,80%
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES LU1534068801 2,77%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,409|2018-05-11 ES0L01805115 2,73%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,344|2018-02-28 IT0005278335 2,67%
PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO LU0227127643 2,28%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,384|2018-08-17 ES0L01808176 1,98%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,378|2018-02-16 ES0L01802161 1,96%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02 ES00000122E5 1,71%
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - IE00BLP5S791 1,63%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02 ES0000012A97 1,61%
PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C LU0256065409 1,57%
PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT LU0340553600 1,57%
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY LU0194345913 1,51%
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TE LU1457522560 1,48%
PARTICIPACIO|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC IE00BFPMB022 1,47%
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND LU0360478795 1,40%
PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH LU0145657366 1,40%
PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN IE0032895942 1,37%
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK LU0742536872 1,35%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02 ES0000012A89 1,33%
PARTICIPACIO|PICTEC-EUR SHORT TERM CORPOR LU1634531427 1,30%
PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT LU0569863755 1,24%
PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H LU0654561173 1,17%
PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D LU0496786657 1,15%
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS LU0106252389 1,15%
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 1,15%
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED LU0490786174 1,12%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,749|2018-01-02 ES00000121G2 0,99%
PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR LU0995125985 0,85%
PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS GL EM MK EQUITY-A LU0262418394 0,83%
PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS EMERGING MARKET LU1199022317 0,82%
PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV LU0548153799 0,80%
PARTICIPACIO|ISHARES USD SHORT DUR CP BND IE00BCRY5Y77 0,79%
PARTICIPACIO|INVESCO GLOBAL TARGETED RETURN LU1004133028 0,79%
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF FR0010912576 0,77%
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE IE00BB7N4625 0,76%
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF LU1055714379 0,73%
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL GB00BMP3SF82 0,72%
PARTICIPACIO|CX PATRIMONI PLUS FI ES0117091035 0,68%
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR LU0227757233 0,67%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02 ES00000126Z1 0,67%
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS LU0776931064 0,67%
PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND IE0032568770 0,64%
PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN IE00B4L5YX21 0,56%
PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN LU0274209740 0,56%
PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND LU0219424131 0,52%
PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB IE00B2QV6L30 0,51%
PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND LU0100598282 0,51%
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT LU0177222394 0,51%
PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF LU0274209237 0,48%
PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH LU0256883504 0,47%
PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI LU1312078915 0,46%
PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT LU0151333506 0,39%
PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT LU0583240782 0,39%
PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI ES0114564000 0,37%
PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV IE00B5429P46 0,34%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02 ES00000127A2 0,33%
PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 LU0603021113 0,33%
PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND IE00BZBYWS72 0,31%
PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC GB00B28XT522 0,30%
PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC LU0132662635 0,22%
PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND LU0192062460 0,15%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02 ES0L01805115 0,15%
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE LU0248049412 0,12%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,509|2018-06-15 ES0L01806154 0,10%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,536|2020-05-25 FR0012557957 0,06%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01 IT0005069395 0,06%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2023-10-15 IT0005215246 0,05%
BONO|REINO DE HOLANDA|00,000|2024-01-15 NL0012650469 0,05%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01 IT0005142143 0,04%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2024-05-15 DE0001102358 0,04%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2022-07-04 DE0001135473 0,04%
BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 FI4000047089 0,04%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,394|2021-05-25 FR0013157096 0,03%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 FR0010949651 0,03%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,476|2018-07-13 ES0L01807137 0,03%
BONO|EFSF|00,125|2023-10-17 EU000A1G0D39 0,03%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 IT0004966401 0,03%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2025-05-25 FR0012517027 0,03%
BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,000|2022-10-18 IE00BDHDPQ37 0,03%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,200|2022-04-01 IT0005244782 0,03%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 ES00000123X3 0,03%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,450|2022-09-15 IT0005135840 0,02%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,450|2022-10-31 ES0000012A97 0,02%
BONO|KOMMUNEKREDIT|00,000|2022-09-08 XS1677766047 0,02%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2044-09-01 IT0004923998 0,02%
BONO|BANCO EUROPEO DE IN|00,000|2023-10-16 XS1489409679 0,02%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2024-05-25 FR0011619436 0,01%
BONO|REINO DE BELGICA|00,200|2023-10-22 BE0000339482 0,01%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2024-08-15 DE0001102366 0,01%
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,747|2022-04-30 ES0000101842 0,01%
BONO|KOMMUNEKREDIT|00,250|2023-03-29 XS1384915010 0,01%
BONO|REINO DE BELGICA|01,450|2037-06-22 BE0000344532 0,01%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2026-11-25 FR0013200813 0,01%
BONO|EFSF|01,750|2020-10-29 EU000A1G0BK3 0,01%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,600|2019-07-30 ES00000121L2 0,01%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2025-12-01 IT0005127086 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

11.035,9M

patrimonio

293,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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