QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 104 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2027-01-15 | US912828V491 | 5,49% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2028-01-15 | US912810PV44 | 4,20% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,749|2018-01-02 | ES00000127Z9 | 3,69% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 3,55% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,435|2018-01-12 | IT0005239030 | 3,06% |
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 2,99% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,372|2018-02-14 | IT0005241770 | 2,94% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 2,80% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534068801 | 2,77% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,409|2018-05-11 | ES0L01805115 | 2,73% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,344|2018-02-28 | IT0005278335 | 2,67% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 2,28% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,384|2018-08-17 | ES0L01808176 | 1,98% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,378|2018-02-16 | ES0L01802161 | 1,96% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02 | ES00000122E5 | 1,71% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 1,63% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02 | ES0000012A97 | 1,61% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,57% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 1,57% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,51% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TE | LU1457522560 | 1,48% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC | IE00BFPMB022 | 1,47% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND | LU0360478795 | 1,40% |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH | LU0145657366 | 1,40% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 1,37% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 1,35% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02 | ES0000012A89 | 1,33% |
| PARTICIPACIO|PICTEC-EUR SHORT TERM CORPOR | LU1634531427 | 1,30% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 1,24% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 1,17% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D | LU0496786657 | 1,15% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 1,15% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 1,15% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 1,12% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,749|2018-01-02 | ES00000121G2 | 0,99% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 0,85% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS GL EM MK EQUITY-A | LU0262418394 | 0,83% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS EMERGING MARKET | LU1199022317 | 0,82% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 0,80% |
| PARTICIPACIO|ISHARES USD SHORT DUR CP BND | IE00BCRY5Y77 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GLOBAL TARGETED RETURN | LU1004133028 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF | FR0010912576 | 0,77% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,76% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055714379 | 0,73% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL | GB00BMP3SF82 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|CX PATRIMONI PLUS FI | ES0117091035 | 0,68% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 0,67% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02 | ES00000126Z1 | 0,67% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,67% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 0,52% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 0,48% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI | LU1312078915 | 0,46% |
| PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT | LU0151333506 | 0,39% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 0,39% |
| PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI | ES0114564000 | 0,37% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5429P46 | 0,34% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02 | ES00000127A2 | 0,33% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 0,33% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,31% |
| PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC | GB00B28XT522 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,22% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,15% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02 | ES0L01805115 | 0,15% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0248049412 | 0,12% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,509|2018-06-15 | ES0L01806154 | 0,10% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,536|2020-05-25 | FR0012557957 | 0,06% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,06% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2023-10-15 | IT0005215246 | 0,05% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,000|2024-01-15 | NL0012650469 | 0,05% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01 | IT0005142143 | 0,04% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2024-05-15 | DE0001102358 | 0,04% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2022-07-04 | DE0001135473 | 0,04% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 0,04% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,394|2021-05-25 | FR0013157096 | 0,03% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 0,03% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,476|2018-07-13 | ES0L01807137 | 0,03% |
| BONO|EFSF|00,125|2023-10-17 | EU000A1G0D39 | 0,03% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,03% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2025-05-25 | FR0012517027 | 0,03% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,000|2022-10-18 | IE00BDHDPQ37 | 0,03% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,200|2022-04-01 | IT0005244782 | 0,03% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,03% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,450|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,02% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 0,02% |
| BONO|KOMMUNEKREDIT|00,000|2022-09-08 | XS1677766047 | 0,02% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 0,02% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|00,000|2023-10-16 | XS1489409679 | 0,02% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2024-05-25 | FR0011619436 | 0,01% |
| BONO|REINO DE BELGICA|00,200|2023-10-22 | BE0000339482 | 0,01% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2024-08-15 | DE0001102366 | 0,01% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,747|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,01% |
| BONO|KOMMUNEKREDIT|00,250|2023-03-29 | XS1384915010 | 0,01% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,450|2037-06-22 | BE0000344532 | 0,01% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2026-11-25 | FR0013200813 | 0,01% |
| BONO|EFSF|01,750|2020-10-29 | EU000A1G0BK3 | 0,01% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,01% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2025-12-01 | IT0005127086 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo