QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,091|2016-06-14 | IT0005118325 | 4,19% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,116|2016-06-17 | ES0L01606174 | 4,19% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 3,86% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,169|2016-01-22 | ES0L01601225 | 3,32% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,179|2016-02-19 | ES0L01602199 | 3,32% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 3,25% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,139|2016-05-01 | IT0001247177 | 3,17% |
| PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN | LU0289472085 | 2,84% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 2,48% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,231|2015-12-31 | IT0004978208 | 2,48% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0360483100 | 2,40% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 2,40% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 2,27% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 2,14% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS II IBOXX EURO SO | LU0524480265 | 2,08% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 2,08% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 2,06% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 2,06% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0313645821 | 2,05% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 2,05% |
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 1,99% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2016-01-15 | US912828ET33 | 1,62% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 1,51% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 1,50% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 1,49% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 1,48% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 1,47% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,46% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2016-04-15 | US912828QD52 | 1,45% |
| PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT | LU0727124397 | 1,21% |
| PARTICIPACIO|BGF-EURO MARKETS FUND | LU0368230206 | 1,09% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 1,02% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,97% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 0,96% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,93% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 0,87% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 0,85% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET | IE0005042456 | 0,80% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECTION EURO | LU0106235459 | 0,75% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 0,74% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,73% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,71% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY INVESTMENT MGMT | LU0360491038 | 0,70% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 0,60% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0474965513 | 0,44% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD FINANCIALS ETF | US92204A4058 | 0,29% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 0,29% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY | IE00B8N9YC94 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,24% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B566G866 | 0,23% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562313402 | 0,18% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 0,17% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 0,16% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 0,16% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 0,15% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 0,15% |
| PARTICIPACIO|BGF-WORLD ENERGY FUND | LU0171301533 | 0,14% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA | LU0231204701 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo