QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 4,76% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,245|2018-02-14 | IT0005241770 | 4,11% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,290|2017-08-30 | IT0005126989 | 4,04% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,339|2018-01-12 | IT0005239030 | 3,97% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,354|2017-11-17 | ES0L01711172 | 3,97% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 3,87% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,336|2017-06-30 | IT0005222143 | 3,65% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 3,49% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 3,42% |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH | LU0145657366 | 2,67% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND | LU0360478795 | 2,67% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,549|2017-04-03 | ES00000121L2 | 2,26% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 2,16% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03 | ES00000124B7 | 2,08% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC | IE00B04GQX83 | 2,00% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,284|2018-02-16 | ES0L01802161 | 2,00% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 1,85% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03 | ES00000127A2 | 1,78% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 1,65% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,370|2017-08-18 | ES0L01708186 | 1,63% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,58% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,50% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 1,50% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 1,29% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 1,27% |
| PARTICIPACIO|STATE STREET GLOBAL ADVISORS L | LU1159234712 | 1,18% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 1,16% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 1,15% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 1,15% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03 | ES0L01801197 | 1,14% |
| PARTICIPACIO|ISHARES $ SHORT DURATION HIGH | IE00BCRY6003 | 1,14% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 1,13% |
| PARTICIPACIO|ISHARES USD SHORT DUR CP BND | IE00BCRY5Y77 | 1,07% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055714379 | 1,06% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 1,05% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 0,96% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5591813 | 0,96% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,80% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 0,78% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,77% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 0,74% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL | GB00BMP3SF82 | 0,73% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 0,71% |
| PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - USA INDEX | LU0188798671 | 0,70% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF S&F 500 D-USD | LU0496786657 | 0,70% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252546 | 0,67% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI WORLD USD | FR0010372201 | 0,59% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL EQ SIG | LU0106255481 | 0,56% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03 | ES0L01710133 | 0,54% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03 | ES0L01706164 | 0,52% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 0,48% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 0,48% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 0,48% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 | 0,46% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03 | ES0L01711172 | 0,44% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,43% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03 | ES0L01712089 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 0,39% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0957027591 | 0,37% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 0,34% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 0,32% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,20% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0248049412 | 0,18% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03 | ES00000123X3 | 0,12% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2017-04-03 | ES0L01803094 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo