QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVE F | IE0031295938 | 12,91% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | LU0487547167 | 9,90% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ | LU0088882138 | 9,84% |
| PARTICIPACIO|BNP INSTICASH FUND | LU0094219127 | 9,58% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 7,95% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 6,68% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 4,95% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA | LU0101986403 | 4,64% |
| PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - USD CORP | LU0396366972 | 4,02% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,339|2013-04-02 | ES00000122J4 | 3,53% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,340|2013-04-02 | ES00000122K2 | 3,46% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,339|2013-04-02 | ES00000122L0 | 3,33% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 2,97% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 2,94% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 2,74% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,339|2013-04-02 | ES00000120C3 | 2,19% |
| PARTICIPACIO|EXANE FUND 1-ARCHIMEDES | LU0417733242 | 1,34% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0341616588 | 1,17% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY | LU0346389348 | 0,86% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,340|2013-04-02 | ES00000121X7 | 0,74% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE | LU0346388969 | 0,67% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS | LU0346389694 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo