QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- | GB00B1VMD022 | 9,70% |
| CUP.ESTADO CUP-0 300716 | ES0000012619 | 8,91% |
| PAR.MORGAN STANLEY EURO CORP B | LU0132602656 | 7,29% |
| PAR.BBVA AHORRO EMPRESAS FI | ES0114129036 | 6,21% |
| ISHARES DJ US TELECOMMUNICATIO | US4642877132 | 4,87% |
| PAR.BBVA BONOS INTERES FLOTANT | ES0110081033 | 4,73% |
| PAR.PICTET F LX-EUR SHORT MID | LU0167154417 | 4,32% |
| PAR.PARVEST EURO S/T BOND-IC | LU0212176118 | 4,32% |
| PAR.SISF EURO SHORT TERM BOND | LU0106234999 | 4,27% |
| PAR.CARMIGNAC PORT-COMMODITIES | LU0164455502 | 4,06% |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR-U | US81369Y6059 | 3,95% |
| PAR.THREADNEEDLE TARGET RET-EU | GB00B104JL25 | 3,46% |
| PAR.JPM EUR LIQUIDITY F CL C - | LU0088882138 | 3,20% |
| AFI MONETARIO EURO ETF | ES0106078001 | 2,90% |
| BBVA BONOS C.P. EMPRESAS, FI | ES0113193033 | 2,70% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 2,56% |
| PAR.SGAM INVEST TOTAL RETURN F | FR0010236786 | 2,51% |
| PAR.DWS INVEST GOLD+PRECI MET- | LU0273148212 | 2,25% |
| PAR.SGAM INVEST EURO CORPORATE | FR0000448870 | 2,19% |
| PAR.PARVEST AGRICULTURE CLASSI | LU0363509208 | 1,95% |
| PAR.PIONEER FUNDS-US PIONEER I | LU0133646488 | 1,61% |
| PAR.GOLDMAN SACHS EUR LIQ RSRV | IE0031295938 | 1,60% |
| PAR.MFS MER-TECHNOLOGY A1$ | LU0219439089 | 1,57% |
| PAR.INVESCO ASIA INFRAESTRUCT- | LU0243956009 | 1,53% |
| PAR.INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 1,30% |
| PAR.BGF-EURO MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 1,26% |
| PAR.MFS MER-EUROPEAN VALUE-I1 | LU0219424487 | 1,15% |
| PAR.FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F | LU0140363002 | 1,00% |
| PAR.GLG EUROPEAN EQUITY-N-EUR- | IE00B01D9G61 | 0,88% |
| PAR.CARMIGNAC PORT-GRANDE EURO | LU0099161993 | 0,73% |
| PAR.SCHRODER INTL GLB INF LKD- | LU0180781394 | 0,65% |
| PAR.INVESCO US STRUCT EQTY-C | LU0367024279 | 0,52% |
| PAR.ING INVEST FOOD & BEVERAGE | LU0119207214 | 0,48% |
| PAR.JPMF INV-JAPAN SELECT EQ-A | LU0070214613 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo