QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.BNY MELLON GL-EMM DEBT LC- | IE00B11YFJ18 | 10,00% |
| PAR.PIONEER FDS-N AMER B VALU- | LU0229389084 | 9,15% |
| PAR.PICTET-EMERG LOCAL CCY-I E | LU0280437160 | 7,87% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- | GB00B1VMD022 | 7,74% |
| PAR.INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 7,58% |
| PAR.SCHRODER INTL STR CRED-C A | LU0227789863 | 6,56% |
| PAR.PIMCO GBL INV GRADE-I HD-A | IE0032876397 | 5,20% |
| PAR.ROBECO HIGH YIELD BD-I EUR | LU0227757233 | 5,20% |
| PAR.JPM GLOBAL CORP BOND-A ACC | LU0408846458 | 5,16% |
| PAR.PIMCO TOTAL RETURN BND ÿH | IE00B0105X63 | 3,80% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 3,53% |
| PAR.AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATI | LU0228161443 | 3,03% |
| PAR.SGAM FD ABSOLUTE RETURN FO | LU0311109127 | 2,86% |
| BN.STRIP CUP.SPGB 5.75% 300717 | ES0000012627 | 2,72% |
| PAR.ING L RNTA EM MAKTS DB LC- | LU0251055751 | 1,50% |
| PAR.FIDELITY TECHNOLOGY | LU0099574567 | 1,48% |
| PAR.SOCGEN INTERNATIONAL SICAV | LU0433182176 | 1,42% |
| PAR.M&G GLOBAL BASICS FD-EUR-C | GB0030932783 | 1,37% |
| PAR.DWS TOP DIVIDENDE | DE0009848119 | 1,16% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 1,12% |
| PAR.MS SICAV GLOBAL BRANDS-I-U | LU0119620176 | 1,08% |
| ETFS PHYSICAL GOLD | JE00B1VS3770 | 1,00% |
| PAR.FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F | LU0140363002 | 0,96% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 0,94% |
| PAR.BNY MELLON GL-LG TM GL EQ | IE00B29M2K49 | 0,90% |
| PAR.PICTET - BIOTECH | LU0112497283 | 0,84% |
| PAR.ING INVEST FOOD & BEVERAGE | LU0119207214 | 0,77% |
| PAR.M&G GLBL GROWTH-ÿ-A-AAC | GB0030938145 | 0,75% |
| PAR.MLIIF-WORLD ENERGY FUND A2 | LU0171301533 | 0,72% |
| PAR.PICTET GENERICS | LU0188501257 | 0,59% |
| PAR.SCHRODERS INTL-GL EN-C$-A | LU0256331728 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo