QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

10.806,3M

patrimonio

294,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.806.284.000€

Valor liquidativo

10,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,92% *
2017 1,14% *
2016 1,46%
2015 -2,81%
2014 -0,23%
2013 -0,64%
2012 6,07%
2011 2,75%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,68% -1,71%
1 año -2,74% -2,74%
2 años 0,02% 0,04%
3 años 0,50% 1,50%
4 años -0,34% -1,34%
5 años -0,32% -1,57%
6 años -0,37% -2,20%
7 años 0,52% 3,73%
8 años 0,80% 6,58%
9 años 0,72% 6,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,7415€
10,9282€
10,9493€
10,9425€
11,0446€
10,9260€
10,8591€
10,8601€
10,7370€
10,6460€
10,5024€
10,4661€
10,5823€
10,4962€
10,9218€
11,0268€
10,8879€
10,9366€
10,9628€
10,9277€
10,9129€
10,9896€
10,9430€
10,9995€
10,9833€
10,9425€
10,7757€
10,5612€
10,3550€
10,1245€
10,1630€
10,0918€
10,0779€
10,0203€
9,9923€
10,1853€
10,0694€
9,9202€
9,7475€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI invierte en 110 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 4.616.632.016€ 42,73%
ES 2.135.406.008€ 19,77%
IT 1.029.610.008€ 9,52%
IE 767.594.016€ 7,09%
FR 754.390.016€ 6,98%
US 574.424.016€ 5,31%
BE 126.928.000€ 1,17%
EU 98.918.000€ 0,91%
XS 86.560.000€ 0,80%
FI 64.361.000€ 0,60%
NL 54.120.000€ 0,50%
DE 47.233.000€ 0,43%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 5.923.818.048€
Inversiones (> 1 año) 1.892.380.024€
Inversiones (< 1 año) 1.384.591.008€
Adquisición temporal de activos 967.170.000€
Liquidez 450.107.920€
Renta fija cotizada (> 1 año) 188.217.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    FONDO|AMUNDI 3 M

    FR0011307065

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000126W8

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,410|2019-07-12

    ES0L01907127

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000122Z0

    FONDO|M&G LUX INVESTMENT F

    LU1670722161

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,403|2019-10-11

    ES0L01910113

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,403|2019-11-15

    ES0L01911152

    ETF|XTRACKERS S&P 500 SW

    LU0490618542

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,689|2020-03-30

    IT0005329336

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,102|2020-11-27

    IT0005350514

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0000011876

    FONDO|INVESCO GLOBAL TARGE

    LU1004132566

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000122I6

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000128S2

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000124R3

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0L01904058

    FONDO|M&G LUX INVESTMENT F

    LU1670707527

    ETF|ISHARES GOLD PRODUCE

    IE00B6R52036

    EMISIONES|UNEDIC ASSEO|0,875|2028-05-25

    FR0013369758

    FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT

    LU0312333569

    FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT

    LU0821169231

  • VENTAS

    BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2027-01-15

    US912828V491

    BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2028-01-15

    US912810PV44

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES0L01906145

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,456|2019-09-13

    IT0005344855

    PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL

    GB00BMP3SF82

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01

    IT0005069395

    PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED

    LU0966752916

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,449|2019-01-18

    ES0L01901187

    BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2024-05-15

    DE0001102358

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01

    IT0005142143

    PARTICIPACIO|INVESCO GLOBAL TARGETED RETURN

    LU1004133028

    PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV

    LU0548153799

    PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF

    LU0274209237

    PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC

    GB00B28XT522

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000124H4

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000128E2

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES0000011868

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2019-02-15

    ES0L01902151

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES00000124O0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,41%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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