QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

8.627,3M

patrimonio

220,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.627.252.000€

Valor liquidativo

11,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 1,14% *
2016 1,46%
2015 -2,81%
2014 -0,23%
2013 -0,64%
2012 6,07%
2011 2,75%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,43% 1,09%
1 año 2,86% 2,86%
2 años 2,16% 4,37%
3 años 0,48% 1,44%
4 años 0,30% 1,21%
5 años 0,11% 0,56%
6 años 1,08% 6,66%
7 años 1,32% 9,59%
8 años 1,16% 9,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0446€
10,9260€
10,8591€
10,8601€
10,7370€
10,6460€
10,5024€
10,4661€
10,5823€
10,4962€
10,9218€
11,0268€
10,8879€
10,9366€
10,9628€
10,9277€
10,9129€
10,9896€
10,9430€
10,9995€
10,9833€
10,9425€
10,7757€
10,5612€
10,3550€
10,1245€
10,1630€
10,0918€
10,0779€
10,0203€
9,9923€
10,1853€
10,0694€
9,9202€
9,7475€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI invierte en 104 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 3.408.483.984€ 39,52%
ES 1.588.074.000€ 18,40%
IE 1.131.198.000€ 13,11%
US 835.153.984€ 9,69%
IT 769.850.000€ 8,92%
GB 88.409.000€ 1,02%
FR 81.396.000€ 0,94%
DE 7.943.000€ 0,09%
XS 4.040.000€ 0,05%
NL 3.968.000€ 0,05%
EU 3.459.000€ 0,04%
FI 3.052.000€ 0,04%
BE 2.096.000€ 0,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.782.191.984€
Inversiones (< 1 año) 1.334.735.000€
Adquisición temporal de activos 904.845.000€
Inversiones (> 1 año) 897.851.984€
Liquidez 700.129.032€
Renta fija cotizada (> 1 año) 7.499.000€

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,749|2018-01-02

    ES00000127Z9

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,409|2018-05-11

    ES0L01805115

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02

    ES00000122E5

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02

    ES0000012A97

    PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TE

    LU1457522560

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02

    ES0000012A89

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,749|2018-01-02

    ES00000121G2

    PARTICIPACIO|INVESCO GLOBAL TARGETED RETURN

    LU1004133028

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02

    ES00000126Z1

    PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT

    LU0177222394

    PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI

    LU1312078915

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02

    ES00000127A2

    PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC

    GB00B28XT522

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02

    ES0L01805115

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,509|2018-06-15

    ES0L01806154

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,536|2020-05-25

    FR0012557957

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01

    IT0005069395

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2023-10-15

    IT0005215246

    BONO|REINO DE HOLANDA|00,000|2024-01-15

    NL0012650469

    BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2024-05-15

    DE0001102358

    BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2022-07-04

    DE0001135473

    BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15

    FI4000047089

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01

    IT0005142143

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31

    ES00000123X3

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,476|2018-07-13

    ES0L01807137

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25

    FR0010949651

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2025-05-25

    FR0012517027

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,394|2021-05-25

    FR0013157096

    BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,000|2022-10-18

    IE00BDHDPQ37

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01

    IT0004966401

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,200|2022-04-01

    IT0005244782

    BONO|EFSF|00,125|2023-10-17

    EU000A1G0D39

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,450|2022-10-31

    ES0000012A97

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2044-09-01

    IT0004923998

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,450|2022-09-15

    IT0005135840

    BONO|KOMMUNEKREDIT|00,000|2022-09-08

    XS1677766047

    BONO|BANCO EUROPEO DE IN|00,000|2023-10-16

    XS1489409679

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,600|2019-07-30

    ES00000121L2

    BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,747|2022-04-30

    ES0000101842

    BONO|REINO DE BELGICA|00,200|2023-10-22

    BE0000339482

    BONO|REINO DE BELGICA|01,450|2037-06-22

    BE0000344532

    BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2024-08-15

    DE0001102366

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2024-05-25

    FR0011619436

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2026-11-25

    FR0013200813

    BONO|KOMMUNEKREDIT|00,250|2023-03-29

    XS1384915010

    BONO|EFSF|01,750|2020-10-29

    EU000A1G0BK3

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2025-12-01

    IT0005127086

  • VENTAS

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-09-01

    ES00000122Z0

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,367|2017-12-29

    IT0005260028

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,476|2017-11-17

    ES0L01711172

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,378|2017-10-31

    IT0005248403

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-10-02

    ES00000128E2

    PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C

    LU0107852435

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,01%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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