QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

10.388,5M

patrimonio

261,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.388.515.000€

Valor liquidativo

10,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,92% *
2017 1,14% *
2016 1,46%
2015 -2,81%
2014 -0,23%
2013 -0,64%
2012 6,07%
2011 2,75%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,70% -0,92%
1 año 0,76% 0,76%
2 años 2,25% 4,55%
3 años -0,26% -0,76%
4 años 0,03% 0,14%
5 años -0,10% -0,52%
6 años 0,59% 3,61%
7 años 1,16% 8,43%
8 años 0,90% 7,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,9425€
11,0446€
10,9260€
10,8591€
10,8601€
10,7370€
10,6460€
10,5024€
10,4661€
10,5823€
10,4962€
10,9218€
11,0268€
10,8879€
10,9366€
10,9628€
10,9277€
10,9129€
10,9896€
10,9430€
10,9995€
10,9833€
10,9425€
10,7757€
10,5612€
10,3550€
10,1245€
10,1630€
10,0918€
10,0779€
10,0203€
9,9923€
10,1853€
10,0694€
9,9202€
9,7475€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI invierte en 109 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 4.501.044.008€ 43,34%
ES 2.075.081.000€ 19,96%
IE 1.224.582.008€ 11,80%
IT 931.325.992€ 8,97%
US 684.670.000€ 6,59%
FR 146.489.000€ 1,40%
GB 118.285.000€ 1,14%
DE 71.851.000€ 0,70%
XS 49.889.000€ 0,47%
EU 41.136.000€ 0,40%
FI 37.339.000€ 0,36%
NL 31.264.000€ 0,30%
BE 25.999.000€ 0,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 5.903.159.016€
Inversiones (> 1 año) 1.388.038.000€
Adquisición temporal de activos 1.311.860.000€
Inversiones (< 1 año) 1.254.781.992€
Liquidez 449.559.992€
Renta fija cotizada (> 1 año) 81.116.000€

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,393|2018-08-31

    IT0005323370

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,401|2019-02-14

    IT0005323362

    PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BND7-10

    IE00B1FZS798

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03

    ES0L01812079

    BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,500|2026-08-15

    US9128282A70

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03

    ES0L01901187

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03

    ES00000122T3

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03

    ES00000124V5

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03

    ES00000123K0

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03

    ES00000127D6

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03

    ES00000126D8

    PARTICIPACIO|AMUNDI INDEX SOLUTIONS

    LU1681049018

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03

    ES00000128A0

    PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF

    LU1055715772

    PARTICIPACIO|JPM F-EM MAR LO C D-AÿA

    LU0804757648

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03

    ES00000121A5

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03

    ES00000128E2

    PARTICIPACIO|GAM STAR FUND PLC - MBS TOTAL

    IE00BP3RN928

    PARTICIPACIO|BNP PA FLEXI I US MORTGAGE

    LU1080341909

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03

    ES0L01810123

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2019-01-18

    ES0L01901187

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,466|2018-11-16

    ES0L01811162

    PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BOND 1-3

    IE00B14X4S71

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2028-02-01

    IT0005323032

    PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-EUROPE LG CO A

    LU0933614405

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03

    ES00000124C5

    BONO|REINO DE HOLANDA|00,750|2028-07-15

    NL0012818504

    BONO|REINO DE SUECIA|00,125|2023-04-24

    XS1756338551

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31

    ES0000012B47

    BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2028-01-07

    DE000A2GSNR0

    BONO|KOMMUNEKREDIT|00,500|2025-01-24

    XS1756367816

  • VENTAS

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,749|2018-01-02

    ES00000127Z9

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,435|2018-01-12

    IT0005239030

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,372|2018-02-14

    IT0005241770

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,344|2018-02-28

    IT0005278335

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,378|2018-02-16

    ES0L01802161

    PARTICIPACIO|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC

    IE00BFPMB022

    PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN

    IE0032895942

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02

    ES0000012A89

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,749|2018-01-02

    ES00000121G2

    PARTICIPACIO|ISHARES USD SHORT DUR CP BND

    IE00BCRY5Y77

    PARTICIPACIO|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF

    FR0010912576

    PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF

    LU1055714379

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02

    ES00000126Z1

    PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB

    IE00B2QV6L30

    PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT

    LU0177222394

    PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2

    LU0603021113

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02

    ES00000127A2

    BONO|REINO DE HOLANDA|00,000|2024-01-15

    NL0012650469

    BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2022-07-04

    DE0001135473

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,476|2018-07-13

    ES0L01807137

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2025-05-25

    FR0012517027

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2044-09-01

    IT0004923998

    BONO|KOMMUNEKREDIT|00,000|2022-09-08

    XS1677766047

    BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2026-11-25

    FR0013200813

    BONO|KOMMUNEKREDIT|00,250|2023-03-29

    XS1384915010

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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