QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

11.282,3M

patrimonio

279,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.282.332.000€

Valor liquidativo

10,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,92% *
2017 1,14% *
2016 1,46%
2015 -2,81%
2014 -0,23%
2013 -0,64%
2012 6,07%
2011 2,75%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,76% -0,19%
1 año 0,02% 0,02%
2 años 1,32% 2,65%
3 años 1,35% 4,12%
4 años -0,02% -0,08%
5 años -0,11% -0,56%
6 años -0,02% -0,13%
7 años 1,10% 7,94%
8 años 1,09% 9,06%
9 años 1,08% 10,16%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,9282€
10,9493€
10,9425€
11,0446€
10,9260€
10,8591€
10,8601€
10,7370€
10,6460€
10,5024€
10,4661€
10,5823€
10,4962€
10,9218€
11,0268€
10,8879€
10,9366€
10,9628€
10,9277€
10,9129€
10,9896€
10,9430€
10,9995€
10,9833€
10,9425€
10,7757€
10,5612€
10,3550€
10,1245€
10,1630€
10,0918€
10,0779€
10,0203€
9,9923€
10,1853€
10,0694€
9,9202€
9,7475€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI invierte en 107 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 4.722.151.040€ 41,82%
ES 1.744.605.008€ 15,48%
US 1.114.227.008€ 9,87%
IT 1.097.653.008€ 9,72%
IE 1.005.426.000€ 8,92%
FR 418.032.000€ 3,71%
GB 139.636.000€ 1,24%
DE 126.748.000€ 1,12%
EU 100.568.000€ 0,90%
XS 85.881.000€ 0,76%
FI 65.813.000€ 0,58%
NL 55.416.000€ 0,49%
BE 43.069.000€ 0,38%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 6.086.084.040€
Inversiones (> 1 año) 2.347.609.008€
Adquisición temporal de activos 1.244.333.008€
Inversiones (< 1 año) 872.620.008€
Liquidez 563.106.936€
Renta fija cotizada (> 1 año) 168.579.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES0L01908166

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES0L01909131

    BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,250|2027-02-15

    US912828V988

    PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C

    LU1340547436

    PARTICIPACIO|AQR STYLE PREMIA UCITS-B EUR

    LU1103259088

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,446|2019-05-10

    ES0L01905105

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,456|2019-09-13

    IT0005344855

    PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M

    FR0010830844

    PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH

    LU1815111171

    PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT

    LU0280437160

    PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS

    LU0106252546

    PARTICIPACIO|JPM F-EM MAR LO C D-AÿA

    LU0332401396

    PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED

    LU0966752916

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,450|2023-10-01

    IT0005344335

    PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND

    LU1848768336

    PARTICIPACIO|GS EMRG MKT CORE EQ-I CLAUSD

    LU0313358250

    PARTICIPACIO|SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YE

    IE00BC7GZW19

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2028-07-30

    ES0000012B88

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES00000122P1

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES0000012668

    PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE

    IE00B83TY525

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES0000012676

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES0000012684

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES0000012692

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES0000012726

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES0000012650

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000128E2

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES0000011868

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES00000124O0

  • VENTAS

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,393|2018-08-31

    IT0005323370

    PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BND7-10

    IE00B1FZS798

    PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH

    LU0145657366

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02

    ES00000122Z0

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,384|2018-08-17

    ES0L01808176

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02

    ES0L01904058

    PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C

    LU0256065409

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,589|2019-10-30

    IT0005289274

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02

    ES0000012B39

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02

    ES00000128X2

    PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS

    LU0106252389

    PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT

    LU0340553600

    PARTICIPACIO|AQR STYLE PREMIA UCITS-B EUR

    LU1103258783

    PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED

    LU0490786174

    BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2023-10-15

    IT0005215246

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02

    ES00000126D8

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,479|2018-11-16

    ES0L01811162

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02

    ES00000124W3

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02

    ES0L01810123

    PARTICIPACIO|JPM F-EM MAR LO C D-AÿA

    LU0804757648

    PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE

    IE00BB7N4625

    PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND

    LU1625225310

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02

    ES00000126Z1

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02

    ES00000127G9

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02

    ES0L01809141

    PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BOND 1-3

    IE00B14X4S71

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02

    ES0000012A89

    BONO|ADIF-ALTA VELOCIDAD|01,250|2026-05-04

    ES0200002030

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02

    ES00000128O1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,02%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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