QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,083|2017-02-17 | ES0L01702171 | 7,67% |
| PARTICIPACIO|JPM - MANAGED RESERVES FUND | LU0513030329 | 4,91% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 3,70% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 3,70% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 3,51% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 3,51% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,268|2017-02-28 | IT0005211146 | 3,34% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO CORPORATE BOND LA | IE0032523478 | 2,98% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,281|2017-02-27 | IT0005089955 | 2,88% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BARCLAYS EURO CORP BON | IE00B4L60045 | 2,83% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 2,79% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 2,74% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON | IE00B3F81R35 | 2,60% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS | FR0010737544 | 2,28% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 2,16% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 1,62% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,700|2017-01-02 | ES00000122O4 | 1,48% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 1,43% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 1,41% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0390558301 | 1,39% |
| PARTICIPACIO|STATE STREET GLOBAL ADVISORS L | LU1159234712 | 1,29% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 1,23% |
| PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO | LU0451950587 | 1,19% |
| PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND EUR CORPORATE | LU0153585723 | 1,18% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 1,18% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 3- EUROP | GB0032179045 | 1,09% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055714379 | 1,04% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5429P46 | 0,97% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 0,96% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 0,93% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 0,91% |
| PARTICIPACIO|PAR.JPMORGAN INV -JPM GLBL CAP APP- | LU0248010471 | 0,89% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 0,86% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 0,84% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00B844SH66 | 0,75% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 0,71% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,71% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 0,70% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL EQ SIG | LU0106255481 | 0,65% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI WORLD USD | FR0010372201 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JAPAN | IE00B02KXH56 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 0,62% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 0,62% |
| PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - USA INDEX | LU0188798671 | 0,61% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF S&F 500 D-USD | LU0496786657 | 0,61% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252546 | 0,55% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 0,52% |
| PARTICIPACIO|EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURE | FR0011034560 | 0,52% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0957027591 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,46% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 0,43% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,36% |
| PARTICIPACIO|ISHARES $ SHORT DURATION HIGH | IE00BCRY6003 | 0,33% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,31% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,23% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0129445192 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo