QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 107 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534073041 | 5,09% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 3,72% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 3,56% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,393|2018-08-31 | IT0005323370 | 3,55% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2027-01-15 | US912828V491 | 2,80% |
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 2,28% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,401|2019-02-14 | IT0005323362 | 2,28% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2028-01-15 | US912810PV44 | 2,15% |
| PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BND7-10 | IE00B1FZS798 | 1,94% |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH | LU0145657366 | 1,77% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 1,76% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02 | ES00000122Z0 | 1,62% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,500|2026-08-15 | US9128282A70 | 1,56% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,384|2018-08-17 | ES0L01808176 | 1,53% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 | ES0L01904058 | 1,53% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TE | LU1457522560 | 1,50% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2019-03-01 | IT0004423957 | 1,48% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,589|2019-10-30 | IT0005289274 | 1,44% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,44% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 1,40% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND | LU0360478795 | 1,38% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,30% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 1,29% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 | ES0L01906145 | 1,28% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 1,26% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 1,22% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D | LU0496786657 | 1,22% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 | ES0000012B39 | 1,20% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 | ES00000128X2 | 1,17% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 1,11% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 1,07% |
| PARTICIPACIO|AQR STYLE PREMIA UCITS-B EUR | LU1103258783 | 1,01% |
| PARTICIPACIO|PICTEC-EUR SHORT TERM CORPOR | LU1634531427 | 1,00% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,536|2020-05-25 | FR0012557957 | 0,95% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 | ES00000124H4 | 0,91% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,89% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 0,87% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,84% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2023-10-15 | IT0005215246 | 0,80% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,950|2023-03-01 | IT0005325946 | 0,79% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,449|2019-01-18 | ES0L01901187 | 0,78% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI INDEX SOLUTIONS | LU1681049018 | 0,78% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL | GB00BMP3SF82 | 0,77% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 | ES00000126D8 | 0,77% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 0,77% |
| PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT | LU0151333506 | 0,77% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2024-05-15 | DE0001102358 | 0,72% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01 | IT0005142143 | 0,71% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,70% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,479|2018-11-16 | ES0L01811162 | 0,67% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GLOBAL TARGETED RETURN | LU1004133028 | 0,60% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 | ES00000124W3 | 0,60% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 0,59% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 | ES0L01810123 | 0,58% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 0,57% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055715772 | 0,57% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 | 0,56% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,394|2021-05-25 | FR0013157096 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 0,55% |
| PARTICIPACIO|JPM F-EM MAR LO C D-AÿA | LU0804757648 | 0,54% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 0,53% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,53% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,53% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 0,53% |
| PARTICIPACIO|CX PATRIMONI PLUS FI | ES0117091035 | 0,53% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,50% |
| BONO|EFSF|00,125|2023-10-17 | EU000A1G0D39 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|GAM STAR FUND PLC - MBS TOTAL | IE00BP3RN928 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU1625225310 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|BNP PA FLEXI I US MORTGAGE | LU1080341909 | 0,49% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,750|2028-07-15 | NL0012818504 | 0,48% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,47% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02 | ES00000126Z1 | 0,47% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 | ES00000127G9 | 0,45% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02 | ES0L01809141 | 0,45% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,200|2022-04-01 | IT0005244782 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|ISHARES USD TREASURY BOND 1-3 | IE00B14X4S71 | 0,39% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,450|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,38% |
| BONO|REINO DE SUECIA|00,125|2023-04-24 | XS1756338551 | 0,37% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-EUROPE LG CO A | LU0933614405 | 0,35% |
| PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI | LU1312078915 | 0,34% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2025-05-25 | FR0012517027 | 0,33% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02 | ES0000012A89 | 0,32% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC | GB00B28XT522 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI | ES0114564000 | 0,29% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5429P46 | 0,27% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|00,000|2023-10-16 | XS1489409679 | 0,24% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,23% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,125|2024-04-22 | EU000A1U9951 | 0,23% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2028-01-07 | DE000A2GSNR0 | 0,22% |
| BONO|REINO DE BELGICA|00,200|2023-10-22 | BE0000339482 | 0,21% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2024-08-15 | DE0001102366 | 0,20% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|01,300|2033-05-15 | IE00BFZRPZ02 | 0,20% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,747|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,19% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,450|2037-06-22 | BE0000344532 | 0,18% |
| BONO|ADIF-ALTA VELOCIDAD|01,250|2026-05-04 | ES0200002030 | 0,17% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2019-02-15 | ES0L01902151 | 0,16% |
| BONO|KOMMUNEKREDIT|00,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 0,16% |
| BONO|EFSF|01,750|2020-10-29 | EU000A1G0BK3 | 0,15% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,15% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0248049412 | 0,13% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,10% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2025-12-01 | IT0005127086 | 0,05% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02 | ES00000128O1 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo