QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,083|2017-02-17 | ES0L01702171 | 7,98% |
| PARTICIPACIO|JPM - MANAGED RESERVES FUND | LU0513029156 | 5,12% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 3,84% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 3,84% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 3,54% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 3,54% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,268|2017-02-28 | IT0005211146 | 3,47% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 2,89% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 2,83% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BARCLAYS EURO CORP BON | IE00B4L60045 | 2,62% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 2,42% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 2,25% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO CORPORATE BOND LA | IE0032523478 | 1,81% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 1,66% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 1,49% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0390558301 | 1,46% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 1,44% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 1,43% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 1,39% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 1,26% |
| PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO | LU0451950587 | 1,25% |
| PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND EUR CORPORATE | LU0153585723 | 1,24% |
| PARTICIPACIO|STATE STREET GLOBAL ADVISORS L | LU1159234712 | 1,23% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 1,16% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 3- EUROP | GB0032179045 | 1,14% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON | IE00B3F81R35 | 1,14% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055714379 | 1,09% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 1,04% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5429P46 | 1,01% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 1,00% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,98% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 0,90% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 0,85% |
| PARTICIPACIO|PAR.JPMORGAN INV -JPM GLBL CAP APP- | LU0095623541 | 0,85% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 0,84% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00B844SH66 | 0,78% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 0,73% |
| PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - USA INDEX | LU0130732877 | 0,69% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF S&F 500 D-USD | LU0496786657 | 0,69% |
| PARTICIPACIO|DBX S&P 500 EUR UCITS ETF | LU0490618542 | 0,69% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 0,65% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI WORLD USD | FR0010372201 | 0,61% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL EQ SIG | LU0106255481 | 0,61% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 0,61% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF A | IE00B53QDK08 | 0,60% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252546 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURE | FR0011034560 | 0,53% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0957027591 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,48% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 0,43% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,272|2017-02-27 | IT0005089955 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,32% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,29% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,24% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0129445192 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo