QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,308|2015-09-14 | IT0005047029 | 14,84% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0093503810 | 9,77% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 9,63% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 8,51% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 7,23% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 7,20% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,386|2015-08-14 | IT0005042772 | 6,72% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 4,74% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 3,71% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORA | LU0945150927 | 2,89% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 1,82% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND | LU0900508002 | 1,66% |
| PARTICIPACIO|SCHRODERS INTL SELECT FD-GCDH | LU0227788626 | 1,42% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU1079720303 | 0,70% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 0,54% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING | LU0368236583 | 0,15% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 0,14% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 0,14% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 0,14% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0129445192 | 0,13% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0474965513 | 0,06% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo