QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,830|2013-07-01 | ES0000012346 | 17,86% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVE F C | IE0031295938 | 16,17% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ C | LU0088882138 | 16,10% |
| PARTICIPACIO|BNP INSTICASH FUND C | LU0094219127 | 9,18% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C | GB00B1VMCY93 | 6,36% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH C | LU0675040389 | 5,95% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,882|2013-08-23 | ES0L01308235 | 5,94% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 4,65% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA C | LU0101986403 | 4,51% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR C | US81369Y6059 | 2,99% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 2,74% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 2,53% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY C | LU0346389348 | 0,84% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE C | LU0346388969 | 0,65% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS C | LU0346389694 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo