QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007

Patrimonio 11.035.903.000€
Partícipes 293.939
Patrimonio por partícipe 37.544,87€

Cartera del fondo a 2013-06-30

El fondo invierte en 15 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,830|2013-07-01 ES0000012346 17,86%
PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVE F C IE0031295938 16,17%
PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ C LU0088882138 16,10%
PARTICIPACIO|BNP INSTICASH FUND C LU0094219127 9,18%
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C GB00B1VMCY93 6,36%
PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH C LU0675040389 5,95%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,882|2013-08-23 ES0L01308235 5,94%
PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C LU0507266228 4,65%
PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA C LU0101986403 4,51%
PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR C US81369Y6059 2,99%
PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C US81369Y5069 2,74%
PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C US81369Y1001 2,53%
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY C LU0346389348 0,84%
PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE C LU0346388969 0,65%
PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS C LU0346389694 0,47%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

11.035,9M

patrimonio

293,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×