QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.JPM GLOBAL CORP BOND-C ÿH | LU0439179432 | 19,84% |
| PAR.DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 10,89% |
| PAR.ABSOLUTE INSIGHT CURRENCY | IE00B2QV7212 | 9,30% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 9,29% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 8,88% |
| PAR.SCHRODER ISF EM DBT A R-AA | LU0177592218 | 8,38% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-A-EURO- | GB00B1VMCY93 | 7,33% |
| PAR.INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 6,56% |
| ISHARES INTERMEDIATE CREDIT BO | US4642886380 | 4,51% |
| SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 3,86% |
| PAR.FIDELITY TECHNOLOGY | LU0099574567 | 2,66% |
| PAR.EXANE FUND 1-ARCHIMEDES A$ | LU0548301901 | 2,47% |
| CUP.ESTADO CUP-0 300729 | ES0000012742 | 1,48% |
| PAR.PIMCO-HI YIELD BD-INS EUR | IE0032883534 | 1,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo