QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,580|2012-07-02 | ES0000012791 | 12,49% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 11,41% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | LU0487547167 | 8,94% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ | LU0088882138 | 8,86% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 8,52% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVE F | IE0031295938 | 8,50% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE | LU0346388969 | 8,37% |
| PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - USD CORP | LU0396366972 | 8,34% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS | LU0346389694 | 7,85% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 6,18% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0341616588 | 2,36% |
| PARTICIPACIO|EXANE FUND 1-ARCHIMEDES | LU0417733242 | 2,01% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 1,96% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY | LU0346389348 | 1,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo