QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007

Patrimonio 11.035.903.000€
Partícipes 293.939
Patrimonio por partícipe 37.544,87€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,580|2012-07-02 ES0000012791 12,49%
PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH LU0439179432 11,41%
PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD LU0487547167 8,94%
PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ LU0088882138 8,86%
PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC LU0507266228 8,52%
PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVE F IE0031295938 8,50%
PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE LU0346388969 8,37%
PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - USD CORP LU0396366972 8,34%
PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS LU0346389694 7,85%
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND GB00B1VMCY93 6,18%
PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND LU0341616588 2,36%
PARTICIPACIO|EXANE FUND 1-ARCHIMEDES LU0417733242 2,01%
PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR US81369Y6059 1,96%
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY LU0346389348 1,17%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

11.035,9M

patrimonio

293,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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