QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,179|2016-02-19 | ES0L01602199 | 6,70% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,169|2016-01-22 | ES0L01601225 | 6,70% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 6,46% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 6,46% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,231|2015-12-31 | IT0004978208 | 6,03% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,386|2015-08-14 | IT0005042772 | 6,02% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,308|2015-09-14 | IT0005047029 | 6,02% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 5,17% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 4,11% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 3,24% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 2,98% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 2,98% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 2,78% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 2,46% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 2,17% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0360483100 | 2,15% |
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 1,81% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET | IE0005042456 | 1,79% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 1,62% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 1,62% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,66% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00B11YFH93 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 0,44% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 0,36% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0474965513 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 0,13% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 0,10% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562313402 | 0,09% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 0,09% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 0,07% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 0,07% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo