QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,277|2015-09-14 | IT0005047029 | 18,23% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 C | IE0008471009 | 10,42% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES C | LU0034353002 | 9,49% |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH C | LU0145655824 | 9,30% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,262|2015-08-14 | IT0005042772 | 7,75% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C | GB00B1VMCY93 | 7,68% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY C | LU0194345913 | 4,07% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI CREDIT 1-3 EURO C | FR0010001214 | 3,10% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 C | LU0093503810 | 2,07% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND C | LU0900508002 | 1,99% |
| PARTICIPACIO|SCHRODERS INTL SELECT FD-GCDH C | LU0227788626 | 1,78% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES00000120R1 | 1,03% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT C | LU0177222394 | 1,01% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES00000123L8 | 1,00% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 | ES00000120S9 | 0,99% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 | ES00000120U5 | 0,96% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES00000122I6 | 0,96% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 | ES00000120T7 | 0,94% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 | ES00000121V1 | 0,87% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES00000120V3 | 0,86% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES00000123N4 | 0,81% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES00000120I0 | 0,80% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND C | LU1079720303 | 0,80% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 0,76% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 | ES00000122P1 | 0,75% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 | ES00000120W1 | 0,71% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES0L01411211 | 0,69% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS C | FR0010345371 | 0,57% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 0,53% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB C | IE00B1XNH568 | 0,43% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING C | LU0368236583 | 0,33% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE C | LU0129445192 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR C | US81369Y7040 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 0,26% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 | ES00000122F2 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo