QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.AMUNDI VOLATILITY WORLD EQ | LU0487547167 | 15,87% |
| PAR.AMUNDI VOLATILITY EUR EQUI | LU0272941112 | 12,68% |
| PAR.DWS TOP DIVIDENDE | DE0009848119 | 11,92% |
| PAR.SCHRODER ISF EM DBT A R-CA | LU0177222394 | 9,89% |
| PAR.ABSOLUTE INSIGHT CURRENCY | IE00B2QV7212 | 8,80% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 8,33% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 7,85% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- | GB00B1VMD022 | 6,39% |
| PAR.INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 6,14% |
| PAR.EXANE FUND 1-ARCHIMEDES A$ | LU0548301901 | 4,14% |
| PAR.FIDELITY TECHNOLOGY | LU0099574567 | 2,34% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 161211 | ES0L01112165 | 1,39% |
| OIL SERVICE HOLDRS TRUST -USD- | US6780021068 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo