QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,116|2016-06-17 | ES0L01606174 | 4,71% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,091|2016-06-14 | IT0005118325 | 4,71% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 4,36% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 4,30% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 3,96% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 3,96% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,169|2016-01-22 | ES0L01601225 | 3,73% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,179|2016-02-19 | ES0L01602199 | 3,73% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,139|2016-05-01 | IT0001247177 | 3,56% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 3,39% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 2,89% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 2,88% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,386|2015-08-14 | IT0005042772 | 2,79% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,308|2015-09-14 | IT0005047029 | 2,79% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,231|2015-12-31 | IT0004978208 | 2,79% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 2,71% |
| PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN | LU0289470113 | 2,71% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 2,70% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0360483100 | 2,42% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 2,42% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 2,18% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 2,03% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0313645821 | 1,93% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET | IE0005042456 | 1,89% |
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 1,77% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS II IBOXX EURO SO | LU0524480265 | 1,73% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 1,69% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 1,69% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 1,15% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,86% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0411704413 | 0,68% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B1HL8W03 | 0,68% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY INVESTMENT MGMT | LU0360491038 | 0,61% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 0,35% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0474965513 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 0,20% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 0,15% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD FINANCIALS ETF | US92204A4058 | 0,14% |
| PARTICIPACIO|BGF-WORLD ENERGY FUND | LU0171301533 | 0,14% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 0,05% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562313402 | 0,05% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 0,05% |
| PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT | LU0181996454 | 0,05% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 0,04% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo