QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,425|2014-01-24 | ES0L01401246 | 21,56% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ C | LU0088882138 | 14,40% |
| PARTICIPACIO|BNP INSTICASH FUND C | LU0094219127 | 10,32% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,679|2014-04-16 | ES0L01404166 | 10,05% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EQ MKT NE-B2P C | IE00B39MTD36 | 8,35% |
| PARTICIPACIO|DEXIA INDEX ARBITRAGE C | FR0010016477 | 8,29% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 C | IE0008471009 | 2,80% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND C | LU0900508002 | 2,35% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA C | LU0101986403 | 2,27% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 1,05% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 1,05% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 1,05% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 1,04% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS C | LU0346389694 | 0,52% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ US UTILITIES SECTOR C | US4642876977 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB C | IE00B1XNH568 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo