QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007

Patrimonio 11.035.903.000€
Partícipes 293.939
Patrimonio por partícipe 37.544,87€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,425|2014-01-24 ES0L01401246 21,56%
PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ C LU0088882138 14,40%
PARTICIPACIO|BNP INSTICASH FUND C LU0094219127 10,32%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,679|2014-04-16 ES0L01404166 10,05%
PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EQ MKT NE-B2P C IE00B39MTD36 8,35%
PARTICIPACIO|DEXIA INDEX ARBITRAGE C FR0010016477 8,29%
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 C IE0008471009 2,80%
PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND C LU0900508002 2,35%
PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA C LU0101986403 2,27%
PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C LU0507266228 1,05%
PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C US81369Y1001 1,05%
PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C US81369Y8030 1,05%
PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C US81369Y5069 1,04%
PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS C LU0346389694 0,52%
PARTICIPACIO|ISHARES DJ US UTILITIES SECTOR C US4642876977 0,51%
PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB C IE00B1XNH568 0,27%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

11.035,9M

patrimonio

293,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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