QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,420|2014-08-22 | ES0L01408225 | 17,45% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,430|2014-10-17 | ES0L01410171 | 16,88% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 C | IE0008471009 | 10,34% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST EURO BNDS SHRT C | LU0145655824 | 9,29% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES C | LU0034353002 | 9,25% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C | GB00B1VMCY93 | 7,75% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI CREDIT 1-3 EURO C | FR0010001214 | 3,19% |
| PARTICIPACIO|SCHRODERS INTL SELECT FD-GCDH C | LU0227788626 | 3,11% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY C | LU0194345913 | 3,03% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 C | LU0093503810 | 2,06% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND C | LU0900508002 | 2,03% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 0,76% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT C | LU0177222394 | 0,53% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS C | FR0010345371 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE C | LU0129445192 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB C | IE00B1XNH568 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING C | LU0368236583 | 0,37% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR C | US81369Y7040 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo