QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007

Patrimonio 11.035.903.000€
Partícipes 293.939
Patrimonio por partícipe 37.544,87€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 21 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,420|2014-08-22 ES0L01408225 17,45%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,430|2014-10-17 ES0L01410171 16,88%
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 C IE0008471009 10,34%
PARTICIPACIO|DWS INVEST EURO BNDS SHRT C LU0145655824 9,29%
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES C LU0034353002 9,25%
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C GB00B1VMCY93 7,75%
PARTICIPACIO|AMUNDI CREDIT 1-3 EURO C FR0010001214 3,19%
PARTICIPACIO|SCHRODERS INTL SELECT FD-GCDH C LU0227788626 3,11%
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY C LU0194345913 3,03%
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 C LU0093503810 2,06%
PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND C LU0900508002 2,03%
PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C US81369Y8030 0,76%
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT C LU0177222394 0,53%
PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C LU0507266228 0,51%
PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS C FR0010345371 0,50%
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE C LU0129445192 0,50%
PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB C IE00B1XNH568 0,40%
PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING C LU0368236583 0,37%
PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C US81369Y1001 0,25%
PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C US81369Y5069 0,25%
PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR C US81369Y7040 0,25%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

11.035,9M

patrimonio

293,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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