QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO VTO. 240910 | ES0L01009247 | 35,57% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- | GB00B1VMD022 | 7,88% |
| PAR.MORGAN STANLEY EURO CORP B | LU0132602656 | 6,86% |
| PAR.BNY MELLON GL - EURO LAND | IE0032722484 | 5,56% |
| PAR.INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 5,56% |
| PAR.BBVA AHORRO EMPRESAS FI | ES0114129036 | 3,44% |
| PAR.DWS INVEST GOLD+PRECI MET- | LU0273148212 | 2,96% |
| ISHARES DJ US TELECOMMUNICATIO | US4642877132 | 2,90% |
| PAR.PARVEST EURO GOV BOND-PRIV | LU0111549217 | 2,82% |
| PAR.PIMCO TOTAL RETURN BND ÿH | IE00B0105X63 | 2,82% |
| PAR.BBVA BONOS INTERES FLOTANT | ES0110081033 | 2,69% |
| PAR.PICTET F-GENERICS-PC | LU0188501257 | 1,93% |
| PAR.THREADNEEDLE TARGET RET-EU | GB00B104JL25 | 1,92% |
| PAR.MLIIF-WORLD ENERGY FUND A2 | LU0171301533 | 1,85% |
| PAR.PICTET P.G.S.F BIOTECH-I | LU0112497283 | 1,82% |
| PAR.CAAM-VOLATILITY EQUITIES-A | LU0272941112 | 1,79% |
| PAR.JPM INV-HIGH STAT MAR N-A- | LU0273792142 | 1,77% |
| BBVA BONOS C.P. EMPRESAS, FI | ES0113193033 | 1,54% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 1,43% |
| PAR.SGAM INVEST TOTAL RETURN F | FR0010236786 | 1,40% |
| PAR.MFS MER-TECHNOLOGY A1$ | LU0219439089 | 0,91% |
| PAR.MLIIF WORLD MINING FUND-EU | LU0172157280 | 0,79% |
| PAR.ROBECO EMERGING MKT EQY-D$ | LU0269635834 | 0,64% |
| PAR.PARVEST AGRICULTURE CLASSI | LU0363509208 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo