QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,152|2013-10-18 | ES0L01310181 | 18,29% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVE F C | IE0031295938 | 16,76% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ C | LU0088882138 | 16,69% |
| PARTICIPACIO|BNP INSTICASH FUND C | LU0094219127 | 9,51% |
| PARTICIPACIO|DEXIA INDEX ARBITRAGE C | FR0010016477 | 7,79% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EQ MKT NE-B2P C | IE00B39MTD36 | 7,75% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA C | LU0101986403 | 4,97% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 4,81% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 3,01% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 2,89% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 2,76% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS C | LU0346389694 | 2,06% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ US UTILITIES SECTOR C | US4642876977 | 1,01% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE C | LU0346388969 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo