QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007

Patrimonio 11.035.903.000€
Partícipes 293.939
Patrimonio por partícipe 37.544,87€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 34 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
CUP.ESTADO CUP-0 300726 ES0000012718 14,58%
BBVA BONOS CASH EMPRESAS, FI ES0114129036 6,93%
PAR.JPM EUR LIQUIDITY F CL C - LU0088882138 6,61%
BBVA BONO CASH PLUS, FI ES0110081033 5,01%
PAR.CA-AM TRESORERIE 6 MOIS -E FR0007028493 4,83%
PAR.PICTET F LX-EUR SHORT MID LU0167154417 4,77%
PAR.PARVEST EURO S/T BOND-IC LU0212176118 4,76%
PAR.SISF EURO SHORT TERM BOND LU0106234999 4,72%
PAR.SGAM FD-MONEY MARKET EURO- LU0145851332 3,98%
PAR.GOLDMAN SACHS EUR LIQ RSRV IE0031295938 3,32%
AFI MONETARIO EURO ETF ES0106078001 3,23%
PAR.CAAM DYNARBITRAGE VOLATILI FR0010144568 2,93%
PAR.DWS INVEST GOLD+PRECI MET- LU0273148212 2,88%
BBVA BONOS C.P. EMPRESAS, FI ES0113193033 2,81%
PAR.SGAM INVEST TOTAL RETURN F FR0010236786 2,81%
PAR.SGAM INVEST EURO CORPORATE FR0000448870 2,39%
PAR.PARVEST AGRICULTURE CLASSI LU0363509208 2,29%
BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - LU0182985381 1,92%
PAR.JPM INV-HIGH STAT MAR N-C- LU0273795244 1,84%
PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- GB00B1VMD022 1,66%
PAR.PIONEER FUNDS-US PIONEER I LU0133646488 1,66%
PAR.MORGAN STANLEY EURO CORP B LU0132602656 1,61%
PAR.INVESCO EURO CORP BOND-C LU0243958047 1,32%
PAR.BGF-EURO MARKETS FUND A2 LU0093502762 1,17%
PAR.MFS MER-EUROPEAN VALUE-I1 LU0219424487 1,11%
PAR.FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F LU0140363002 0,96%
PAR.GLG EUROPEAN EQUITY-N-EUR- IE00B01D9G61 0,84%
PAR.CARMIGNAC PORT-GRANDE EURO LU0099161993 0,72%
PAR.SCHRODER INTL GLB INF LKD- LU0180781394 0,70%
PAR.CARMIGNAC PORT-COMMODITIES LU0164455502 0,55%
PAR.INVESCO ASIA INFRAESTRUCT- LU0243956009 0,55%
PAR.INVESCO US STRUCT EQTY-C LU0367024279 0,52%
PAR.ING INVEST FOOD & BEVERAGE LU0119207214 0,51%
PAR.JPMF INV-JAPAN SELECT EQ-A LU0070214613 0,35%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

11.035,9M

patrimonio

293,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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