QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CUP.ESTADO CUP-0 300726 | ES0000012718 | 14,58% |
| BBVA BONOS CASH EMPRESAS, FI | ES0114129036 | 6,93% |
| PAR.JPM EUR LIQUIDITY F CL C - | LU0088882138 | 6,61% |
| BBVA BONO CASH PLUS, FI | ES0110081033 | 5,01% |
| PAR.CA-AM TRESORERIE 6 MOIS -E | FR0007028493 | 4,83% |
| PAR.PICTET F LX-EUR SHORT MID | LU0167154417 | 4,77% |
| PAR.PARVEST EURO S/T BOND-IC | LU0212176118 | 4,76% |
| PAR.SISF EURO SHORT TERM BOND | LU0106234999 | 4,72% |
| PAR.SGAM FD-MONEY MARKET EURO- | LU0145851332 | 3,98% |
| PAR.GOLDMAN SACHS EUR LIQ RSRV | IE0031295938 | 3,32% |
| AFI MONETARIO EURO ETF | ES0106078001 | 3,23% |
| PAR.CAAM DYNARBITRAGE VOLATILI | FR0010144568 | 2,93% |
| PAR.DWS INVEST GOLD+PRECI MET- | LU0273148212 | 2,88% |
| BBVA BONOS C.P. EMPRESAS, FI | ES0113193033 | 2,81% |
| PAR.SGAM INVEST TOTAL RETURN F | FR0010236786 | 2,81% |
| PAR.SGAM INVEST EURO CORPORATE | FR0000448870 | 2,39% |
| PAR.PARVEST AGRICULTURE CLASSI | LU0363509208 | 2,29% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 1,92% |
| PAR.JPM INV-HIGH STAT MAR N-C- | LU0273795244 | 1,84% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- | GB00B1VMD022 | 1,66% |
| PAR.PIONEER FUNDS-US PIONEER I | LU0133646488 | 1,66% |
| PAR.MORGAN STANLEY EURO CORP B | LU0132602656 | 1,61% |
| PAR.INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 1,32% |
| PAR.BGF-EURO MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 1,17% |
| PAR.MFS MER-EUROPEAN VALUE-I1 | LU0219424487 | 1,11% |
| PAR.FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F | LU0140363002 | 0,96% |
| PAR.GLG EUROPEAN EQUITY-N-EUR- | IE00B01D9G61 | 0,84% |
| PAR.CARMIGNAC PORT-GRANDE EURO | LU0099161993 | 0,72% |
| PAR.SCHRODER INTL GLB INF LKD- | LU0180781394 | 0,70% |
| PAR.CARMIGNAC PORT-COMMODITIES | LU0164455502 | 0,55% |
| PAR.INVESCO ASIA INFRAESTRUCT- | LU0243956009 | 0,55% |
| PAR.INVESCO US STRUCT EQTY-C | LU0367024279 | 0,52% |
| PAR.ING INVEST FOOD & BEVERAGE | LU0119207214 | 0,51% |
| PAR.JPMF INV-JAPAN SELECT EQ-A | LU0070214613 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo