QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.SCHRODER ISF EM DBT A R-CA | LU0177222394 | 19,28% |
| PAR.AMUNDI VOLATILITY WORLD EQ | LU0487547167 | 15,97% |
| PAR.DWS TOP DIVIDENDE | DE0009848119 | 14,87% |
| PAR.AMUNDI VOLATILITY EUR EQUI | LU0272941112 | 11,67% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 7,31% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 7,12% |
| PAR.EXANE FUND 1-ARCHIMEDES A$ | LU0548301901 | 3,89% |
| PAR.MLIIF-EURO FUND-ÿA2 | LU0011846440 | 3,07% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- | GB00B1VMD022 | 2,89% |
| PAR.FIDELITY TECHNOLOGY | LU0099574567 | 2,24% |
| PAR.PIONEER FDS-N AMER B VALU- | LU0229389084 | 2,10% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 1,71% |
| PAR.EXANE FUNDS 1-EX TEMPLIERS | LU0417733598 | 1,70% |
| BN Y OB ESTADO 4.1% 300411 | ES00000120Z4 | 1,65% |
| OIL SERVICE HOLDRS TRUST -USD- | US6780021068 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo