QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007

Patrimonio 11.035.903.000€
Partícipes 293.939
Patrimonio por partícipe 37.544,87€

Cartera del fondo a 2010-03-31

El fondo invierte en 35 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PAR.PIONEER FDS-N AMER B VALU- LU0229389084 9,39%
CUP.ESTADO CUP-0 310120 ES0000011942 8,15%
LETRAS DEL TESORO VTO. 180610 ES0L01006185 7,67%
PAR.SCHRODER INTL STR CRED-C A LU0227789863 7,66%
PAR.AMUNDI CREDIT 1-3 EURO FR0010001214 7,52%
PAR.SG OBLIG CORPORATE 1-3 FR0000448870 6,23%
PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- GB00B1VMD022 6,12%
PAR.INVESCO EURO CORP BOND-C LU0243958047 5,03%
PAR.DEXIA INDEX ARBITRAGE -EUR FR0010016477 2,84%
LETRAS DEL TESORO VTO. 221010 ES0L01010229 2,73%
PAR.AMUNDI VOLATILITY EUR EQUI LU0272941112 2,62%
PAR.BBVA BONOS INTERES FLOTANT ES0110081033 2,37%
PAR.M&G GLBL GROWTH-ÿ-A-AAC GB0030938145 2,12%
PAR.THREADNEEDLE TARGET RET-EU GB00B104JL25 2,10%
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI ES0114129036 1,89%
BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - LU0182985381 1,82%
PAR.FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F LU0140363002 1,76%
PAR.GOLDMAN SACHS US EQ PORT-I LU0234588290 1,68%
PAR.MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL LU0219424644 1,64%
PAR.DWS TOP DIVIDENDE DE0009848119 1,64%
PAR.PICTET FUNDS LUX-US EQ SEL LU0256836254 1,63%
PAR.PIMCO TOTAL RETURN BND ÿH IE00B0105X63 1,59%
PAR.MORGAN STANLEY EURO CORP B LU0132602656 1,57%
PAR.M&G GLOBAL BASICS FD-EUR-C GB0030932783 0,99%
PAR.GOLDMAN SACH BRICS PORT-US LU0234580636 0,84%
PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E LU0261952419 0,81%
PAR.SGAM SG ALPHA FOREX FR0010236786 0,77%
PAR.MS SICAV GLOBAL BRANDS-I-U LU0119620176 0,74%
FIDELITY TECHNOLOGY LU0099574567 0,73%
PAR.PICTET F-GENERICS-PC LU0188501257 0,72%
PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC LU0261951957 0,71%
PAR.MLIIF-WORLD ENERGY FUND A2 LU0171301533 0,67%
PAR.PICTET P.G.S.F BIOTECH-I LU0112497283 0,61%
PAR.ING INVEST FOOD & BEVERAGE LU0119207214 0,53%
PAR.MFS MER-TECHNOLOGY A1$ LU0219439089 0,33%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

11.035,9M

patrimonio

293,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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