QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.PIONEER FDS-N AMER B VALU- | LU0229389084 | 9,39% |
| CUP.ESTADO CUP-0 310120 | ES0000011942 | 8,15% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 180610 | ES0L01006185 | 7,67% |
| PAR.SCHRODER INTL STR CRED-C A | LU0227789863 | 7,66% |
| PAR.AMUNDI CREDIT 1-3 EURO | FR0010001214 | 7,52% |
| PAR.SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 6,23% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- | GB00B1VMD022 | 6,12% |
| PAR.INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 5,03% |
| PAR.DEXIA INDEX ARBITRAGE -EUR | FR0010016477 | 2,84% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 221010 | ES0L01010229 | 2,73% |
| PAR.AMUNDI VOLATILITY EUR EQUI | LU0272941112 | 2,62% |
| PAR.BBVA BONOS INTERES FLOTANT | ES0110081033 | 2,37% |
| PAR.M&G GLBL GROWTH-ÿ-A-AAC | GB0030938145 | 2,12% |
| PAR.THREADNEEDLE TARGET RET-EU | GB00B104JL25 | 2,10% |
| BBVA AHORRO EMPRESAS, FI | ES0114129036 | 1,89% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 1,82% |
| PAR.FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN F | LU0140363002 | 1,76% |
| PAR.GOLDMAN SACHS US EQ PORT-I | LU0234588290 | 1,68% |
| PAR.MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL | LU0219424644 | 1,64% |
| PAR.DWS TOP DIVIDENDE | DE0009848119 | 1,64% |
| PAR.PICTET FUNDS LUX-US EQ SEL | LU0256836254 | 1,63% |
| PAR.PIMCO TOTAL RETURN BND ÿH | IE00B0105X63 | 1,59% |
| PAR.MORGAN STANLEY EURO CORP B | LU0132602656 | 1,57% |
| PAR.M&G GLOBAL BASICS FD-EUR-C | GB0030932783 | 0,99% |
| PAR.GOLDMAN SACH BRICS PORT-US | LU0234580636 | 0,84% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 0,81% |
| PAR.SGAM SG ALPHA FOREX | FR0010236786 | 0,77% |
| PAR.MS SICAV GLOBAL BRANDS-I-U | LU0119620176 | 0,74% |
| FIDELITY TECHNOLOGY | LU0099574567 | 0,73% |
| PAR.PICTET F-GENERICS-PC | LU0188501257 | 0,72% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 0,71% |
| PAR.MLIIF-WORLD ENERGY FUND A2 | LU0171301533 | 0,67% |
| PAR.PICTET P.G.S.F BIOTECH-I | LU0112497283 | 0,61% |
| PAR.ING INVEST FOOD & BEVERAGE | LU0119207214 | 0,53% |
| PAR.MFS MER-TECHNOLOGY A1$ | LU0219439089 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo