QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007

Patrimonio 11.035.903.000€
Partícipes 293.939
Patrimonio por partícipe 37.544,87€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 62 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,083|2017-02-17 ES0L01702171 8,26%
PARTICIPACIO|JPM - MANAGED RESERVES FUND LU0513029156 5,07%
PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND LU0313645821 4,10%
PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M FR0010830844 4,07%
PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX FR0007032990 4,07%
PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR LU0227145629 3,68%
PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES IE0032876397 3,18%
PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO LU0227127643 3,16%
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN LU0289472085 3,06%
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED LU0490786174 3,04%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 US912828H458 2,76%
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES LU0034353002 2,34%
PARTICIPACIO|ISHARES BARCLAYS EURO CORP BON IE00B4L60045 2,10%
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE LU0390558301 1,74%
PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV LU0548153799 1,59%
PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND LU0100598282 1,56%
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO LU0451950587 1,51%
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND LU0713761251 1,49%
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND EUR CORPORATE LU0153585723 1,48%
PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH LU0439179432 1,47%
LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,314|2016-09-22 US912796JL42 1,44%
PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND IE0032568770 1,38%
PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON IE00B3F81R35 1,16%
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 3- EUROP GB0032179045 1,15%
PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN IE0032895942 1,15%
PARTICIPACIO|ISHARES EURO CORPORATE BOND LA IE0032523478 1,09%
PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR LU0995125985 1,05%
PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB IE00B2QV6L30 1,05%
PARTICIPACIO|LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF FR0007054358 0,93%
PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT LU0583240519 0,90%
PARTICIPACIO|DBX S&P 500 EUR UCITS ETF LU0490618542 0,89%
PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE IE00B4NF1620 0,81%
PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C LU0256065409 0,80%
PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT LU0340553600 0,80%
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND LU0180781394 0,80%
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS LU0776931064 0,78%
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECTION EURO LU0106235459 0,77%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,250|2016-10-31 ES00000123J2 0,77%
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS LU0622664224 0,77%
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS AMERICA FUND LU0755218046 0,76%
PARTICIPACIO|ALLIANCE BERNSTEIN SEL US LU0683601024 0,75%
PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F IE00B2R34Y72 0,72%
PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 LU0603021113 0,72%
PARTICIPACIO|BGF-EURO MARKETS FUND LU0368230206 0,71%
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF US4642872349 0,67%
PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D LU0496786574 0,64%
PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC LU0132662635 0,52%
PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI LU0346390270 0,51%
PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC GB00B6677B69 0,44%
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE IE00BB7N4625 0,40%
PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H LU0654561173 0,33%
PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI EMER MKTS-C FR0010435297 0,32%
PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND LU0192062460 0,31%
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JAPAN IE00B02KXH56 0,29%
PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD LU0665148036 0,26%
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY LU0194345913 0,26%
PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND LU0219424131 0,24%
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS LU0248177411 0,23%
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK LU1097728361 0,22%
PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B LU0915179146 0,15%
PARTICIPACIO|ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET IE0005042456 0,01%
PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS JAPAN PORT LU0906985758 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

11.035,9M

patrimonio

293,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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