QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,083|2017-02-17 | ES0L01702171 | 8,26% |
| PARTICIPACIO|JPM - MANAGED RESERVES FUND | LU0513029156 | 5,07% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0313645821 | 4,10% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 4,07% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 4,07% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 3,68% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 3,18% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 3,16% |
| PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN | LU0289472085 | 3,06% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 3,04% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 2,76% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 2,34% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BARCLAYS EURO CORP BON | IE00B4L60045 | 2,10% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0390558301 | 1,74% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 1,59% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 1,56% |
| PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO | LU0451950587 | 1,51% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 1,49% |
| PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND EUR CORPORATE | LU0153585723 | 1,48% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 1,47% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,314|2016-09-22 | US912796JL42 | 1,44% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 1,38% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON | IE00B3F81R35 | 1,16% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 3- EUROP | GB0032179045 | 1,15% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 1,15% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO CORPORATE BOND LA | IE0032523478 | 1,09% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 1,05% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 1,05% |
| PARTICIPACIO|LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF | FR0007054358 | 0,93% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 0,90% |
| PARTICIPACIO|DBX S&P 500 EUR UCITS ETF | LU0490618542 | 0,89% |
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 0,81% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 0,80% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,80% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,80% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,78% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECTION EURO | LU0106235459 | 0,77% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,77% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,77% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS AMERICA FUND | LU0755218046 | 0,76% |
| PARTICIPACIO|ALLIANCE BERNSTEIN SEL US | LU0683601024 | 0,75% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|BGF-EURO MARKETS FUND | LU0368230206 | 0,71% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF | US4642872349 | 0,67% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D | LU0496786574 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,52% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC | GB00B6677B69 | 0,44% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,33% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI EMER MKTS-C | FR0010435297 | 0,32% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,31% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JAPAN | IE00B02KXH56 | 0,29% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 0,24% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0248177411 | 0,23% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU1097728361 | 0,22% |
| PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B | LU0915179146 | 0,15% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET | IE0005042456 | 0,01% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS JAPAN PORT | LU0906985758 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo