QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVE F | IE0031295938 | 14,30% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 10,28% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD | LU0487547167 | 9,88% |
| PARTICIPACIO|BNP INSTICASH FUND | LU0094219127 | 8,64% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ | LU0088882138 | 7,68% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 7,62% |
| PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - USD CORP | LU0396366972 | 7,37% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 5,99% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0341616588 | 5,80% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA | LU0101986403 | 4,79% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 4,75% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,429|2012-10-01 | ES00000123K0 | 3,48% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE | LU0346388969 | 1,94% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS | LU0346389694 | 1,88% |
| PARTICIPACIO|EXANE FUND 1-ARCHIMEDES | LU0417733242 | 1,77% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY | LU0346389348 | 1,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo