QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007

Patrimonio 11.035.903.000€
Partícipes 293.939
Patrimonio por partícipe 37.544,87€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- GB00B1VMD022 13,02%
PAR.BNY MELLON GL-EMM DEBT LC- IE00B11YFJ18 10,42%
PAR.INVESCO EURO CORP BOND-C LU0243958047 8,28%
PAR.PICTET-EMERG LOCAL CCY-I E LU0280437160 8,17%
PAR.PIONEER FDS-N AMER B VALU- LU0229389084 7,94%
PAR.SCHRODER INTL STR CRED-C A LU0227789863 6,91%
PAR.ROBECO HIGH YIELD BD-I EUR LU0227757233 5,78%
PAR.DWS TOP DIVIDENDE DE0009848119 5,66%
PAR.PIMCO-HI YIELD BD-INS EUR IE0032883534 4,63%
PAR.SCHRODER INTL GL CRP BD-AA LU0201324851 3,62%
BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - LU0182985381 3,19%
PAR.AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATI LU0228161443 3,18%
CUP.ESTADO CUP-0 310122 ES0000011967 2,92%
PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E LU0261952419 2,29%
PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC LU0261951957 2,08%
SPDR KBW BANK ETF US78464A7972 2,02%
PAR.AMUNDI VOLATILITY EUR EQUI LU0272941112 1,99%
PAR.ING L RNTA EM MK DB LC-IC$ LU0191251650 1,59%
PAR.FIDELITY TECHNOLOGY LU0099574567 1,57%
PAR.SOCGEN INTERNATIONAL SICAV LU0433182176 1,44%
PAR.DEXIA INDEX ARBITRAGE -EUR FR0010016477 1,22%
PAR.BNY MELLON GL-LG TM GL EQ IE00B29M2K49 0,95%
PAR.MLIIF-WORLD ENERGY FUND A2 LU0171301533 0,62%
OIL SERVICE HOLDRS TRUST -USD- US6780021068 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

11.035,9M

patrimonio

293,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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