QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- | GB00B1VMD022 | 13,02% |
| PAR.BNY MELLON GL-EMM DEBT LC- | IE00B11YFJ18 | 10,42% |
| PAR.INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 8,28% |
| PAR.PICTET-EMERG LOCAL CCY-I E | LU0280437160 | 8,17% |
| PAR.PIONEER FDS-N AMER B VALU- | LU0229389084 | 7,94% |
| PAR.SCHRODER INTL STR CRED-C A | LU0227789863 | 6,91% |
| PAR.ROBECO HIGH YIELD BD-I EUR | LU0227757233 | 5,78% |
| PAR.DWS TOP DIVIDENDE | DE0009848119 | 5,66% |
| PAR.PIMCO-HI YIELD BD-INS EUR | IE0032883534 | 4,63% |
| PAR.SCHRODER INTL GL CRP BD-AA | LU0201324851 | 3,62% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 3,19% |
| PAR.AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATI | LU0228161443 | 3,18% |
| CUP.ESTADO CUP-0 310122 | ES0000011967 | 2,92% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 2,29% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 2,08% |
| SPDR KBW BANK ETF | US78464A7972 | 2,02% |
| PAR.AMUNDI VOLATILITY EUR EQUI | LU0272941112 | 1,99% |
| PAR.ING L RNTA EM MK DB LC-IC$ | LU0191251650 | 1,59% |
| PAR.FIDELITY TECHNOLOGY | LU0099574567 | 1,57% |
| PAR.SOCGEN INTERNATIONAL SICAV | LU0433182176 | 1,44% |
| PAR.DEXIA INDEX ARBITRAGE -EUR | FR0010016477 | 1,22% |
| PAR.BNY MELLON GL-LG TM GL EQ | IE00B29M2K49 | 0,95% |
| PAR.MLIIF-WORLD ENERGY FUND A2 | LU0171301533 | 0,62% |
| OIL SERVICE HOLDRS TRUST -USD- | US6780021068 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo