QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007

Patrimonio 11.035.903.000€
Partícipes 293.939
Patrimonio por partícipe 37.544,87€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 59 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,116|2016-06-17 ES0L01606174 4,02%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,091|2016-06-14 IT0005118325 4,02%
PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR LU0227145629 3,80%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,179|2016-02-19 ES0L01602199 3,18%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,169|2016-01-22 ES0L01601225 3,18%
PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES IE0032876397 3,13%
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,139|2016-05-01 IT0001247177 3,04%
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN LU0289472085 2,69%
PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD LU0665148036 2,53%
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE LU0360483100 2,46%
PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND LU0243958047 2,45%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 US912828H458 2,32%
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES LU0034353002 2,23%
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED LU0490786174 2,12%
PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND LU0100598282 2,11%
PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS II IBOXX EURO SO LU0524480265 2,02%
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND GB00B1VMCY93 2,01%
PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M FR0010830844 1,99%
PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX FR0007032990 1,98%
PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND LU0313645821 1,98%
PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE IE00B4NF1620 1,94%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2016-01-15 US912828ET33 1,60%
PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH LU0439179432 1,45%
PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT LU0583240519 1,44%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2016-04-15 US912828QD52 1,43%
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND LU0713761251 1,43%
PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND IE0032568770 1,43%
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT LU0177222394 1,40%
PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C LU0256065409 1,37%
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT LU0727124397 1,12%
PARTICIPACIO|BGF-EURO MARKETS FUND LU0368230206 1,12%
PARTICIPACIO|ALLIANCE BERNSTEIN SEL US LU0683601024 1,00%
PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN IE0032895942 1,00%
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS AMERICA FUND LU0755218046 1,00%
PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 LU0603021113 0,97%
PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT LU0340553600 0,93%
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS LU0622664224 0,92%
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 IE0008471009 0,89%
PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE DE0005933956 0,87%
PARTICIPACIO|ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET IE0005042456 0,79%
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECTION EURO LU0106235459 0,77%
PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI LU0346390270 0,72%
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS LU0776931064 0,72%
PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB IE00B2QV6L30 0,68%
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND LU0180781394 0,68%
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY INVESTMENT MGMT LU0360491038 0,65%
PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND LU0219424131 0,60%
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC LU0507266228 0,48%
PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC LU0132662635 0,47%
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE IE00BB7N4625 0,47%
PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU LU0474965513 0,42%
PARTICIPACIO|VANGUARD FINANCIALS ETF US92204A4058 0,30%
PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND LU0192062460 0,28%
PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY IE00B8N9YC94 0,28%
PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS FR0010345371 0,27%
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY LU0194345913 0,23%
PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F IE00B2R34Y72 0,22%
PARTICIPACIO|BGF-WORLD ENERGY FUND LU0171301533 0,14%
PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA LU0231204701 0,14%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

11.035,9M

patrimonio

293,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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