QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,116|2016-06-17 | ES0L01606174 | 4,02% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,091|2016-06-14 | IT0005118325 | 4,02% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 3,80% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,179|2016-02-19 | ES0L01602199 | 3,18% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,169|2016-01-22 | ES0L01601225 | 3,18% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 3,13% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,139|2016-05-01 | IT0001247177 | 3,04% |
| PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN | LU0289472085 | 2,69% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 2,53% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0360483100 | 2,46% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 2,45% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 2,32% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 2,23% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 2,12% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 2,11% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS II IBOXX EURO SO | LU0524480265 | 2,02% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 2,01% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 1,99% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 1,98% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0313645821 | 1,98% |
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 1,94% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2016-01-15 | US912828ET33 | 1,60% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 1,45% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 1,44% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2016-04-15 | US912828QD52 | 1,43% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 1,43% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 1,43% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 1,40% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,37% |
| PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT | LU0727124397 | 1,12% |
| PARTICIPACIO|BGF-EURO MARKETS FUND | LU0368230206 | 1,12% |
| PARTICIPACIO|ALLIANCE BERNSTEIN SEL US | LU0683601024 | 1,00% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 1,00% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS AMERICA FUND | LU0755218046 | 1,00% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 0,97% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,93% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,92% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 0,89% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 0,87% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET | IE0005042456 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECTION EURO | LU0106235459 | 0,77% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,68% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,68% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY INVESTMENT MGMT | LU0360491038 | 0,65% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 0,60% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 0,48% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0474965513 | 0,42% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD FINANCIALS ETF | US92204A4058 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY | IE00B8N9YC94 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,23% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 0,22% |
| PARTICIPACIO|BGF-WORLD ENERGY FUND | LU0171301533 | 0,14% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA | LU0231204701 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo