QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 107 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534073041 | 5,15% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 5,12% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 3,76% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01 | ES0L01908166 | 3,20% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,500|2026-08-15 | US9128282A70 | 2,92% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01 | ES0L01909131 | 2,85% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2027-01-15 | US912828V491 | 2,81% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,401|2019-02-14 | IT0005323362 | 2,24% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,750|2028-01-15 | US912810PV44 | 2,17% |
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 2,17% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,250|2027-02-15 | US912828V988 | 1,97% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01 | ES0L01906145 | 1,73% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU1340547436 | 1,62% |
| PARTICIPACIO|AQR STYLE PREMIA UCITS-B EUR | LU1103259088 | 1,53% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,446|2019-05-10 | ES0L01905105 | 1,51% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2019-03-01 | IT0004423957 | 1,46% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,456|2019-09-13 | IT0005344855 | 1,45% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 1,44% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TE | LU1457522560 | 1,34% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND | LU0360478795 | 1,34% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 1,33% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 1,33% |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH | LU1815111171 | 1,33% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,32% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 1,30% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D | LU0496786657 | 1,28% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0280437160 | 1,23% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 1,23% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 1,09% |
| PARTICIPACIO|PICTEC-EUR SHORT TERM CORPOR | LU1634531427 | 0,95% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,536|2020-05-25 | FR0012557957 | 0,95% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL | GB00BMP3SF82 | 0,94% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 0,93% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,90% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252546 | 0,88% |
| PARTICIPACIO|JPM F-EM MAR LO C D-AÿA | LU0332401396 | 0,86% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0966752916 | 0,85% |
| PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT | LU0151333506 | 0,84% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,450|2023-10-01 | IT0005344335 | 0,83% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI S&P 500 UCITS ETF | LU1681049018 | 0,82% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,950|2023-03-01 | IT0005325946 | 0,79% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,449|2019-01-18 | ES0L01901187 | 0,77% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,76% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2024-05-15 | DE0001102358 | 0,71% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01 | IT0005142143 | 0,71% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GLOBAL TARGETED RETURN | LU1004133028 | 0,59% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,625|2022-09-15 | FI4000047089 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 0,58% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,394|2021-05-25 | FR0013157096 | 0,55% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055715772 | 0,55% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 0,54% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2020-10-25 | FR0010949651 | 0,54% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU1848768336 | 0,53% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,53% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 0,52% |
| PARTICIPACIO|CX PATRIMONI PLUS FI | ES0117091035 | 0,52% |
| BONO|EFSF|00,125|2023-10-17 | EU000A1G0D39 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|GS EMRG MKT CORE EQ-I CLAUSD | LU0313358250 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|GAM STAR FUND PLC - MBS TOTAL | IE00BP3RN928 | 0,49% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,750|2028-07-15 | NL0012818504 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|BNP PA FLEXI I US MORTGAGE | LU1080341909 | 0,48% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,48% |
| PARTICIPACIO|SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YE | IE00BC7GZW19 | 0,46% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2028-07-30 | ES0000012B88 | 0,45% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,200|2022-04-01 | IT0005244782 | 0,42% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01 | ES00000122P1 | 0,40% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,450|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,39% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,38% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00B83TY525 | 0,37% |
| BONO|REINO DE SUECIA|00,125|2023-04-24 | XS1756338551 | 0,37% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01 | ES0000012668 | 0,37% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01 | ES0000012684 | 0,36% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01 | ES0000012676 | 0,36% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-EUROPE LG CO A | LU0933614405 | 0,35% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,500|2025-05-25 | FR0012517027 | 0,34% |
| PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI | LU1312078915 | 0,33% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01 | ES0000012726 | 0,33% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01 | ES0000012692 | 0,33% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 0,31% |
| PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC | GB00B28XT522 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI | ES0114564000 | 0,29% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01 | ES0000012650 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5429P46 | 0,26% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|00,000|2023-10-16 | XS1489409679 | 0,24% |
| BONO|EUROPEAN STABILITY|00,125|2024-04-22 | EU000A1U9951 | 0,24% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01 | ES00000124H4 | 0,24% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,23% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01 | ES00000128E2 | 0,22% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,625|2028-01-07 | DE000A2GSNR0 | 0,21% |
| BONO|REINO DE BELGICA|00,200|2023-10-22 | BE0000339482 | 0,21% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01 | ES0000011868 | 0,21% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2024-08-15 | DE0001102366 | 0,20% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,747|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,20% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|01,300|2033-05-15 | IE00BFZRPZ02 | 0,19% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,450|2037-06-22 | BE0000344532 | 0,17% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2019-02-15 | ES0L01902151 | 0,16% |
| BONO|KOMMUNEKREDIT|00,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 0,15% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01 | ES00000124O0 | 0,15% |
| BONO|EFSF|01,750|2020-10-29 | EU000A1G0BK3 | 0,15% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,14% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0248049412 | 0,13% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,10% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2025-12-01 | IT0005127086 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo