QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATI | LU0228161443 | 19,22% |
| PAR.ABSOLUTE INSIGHT CURRENCY | IE00B2QV7212 | 9,84% |
| PAR.SCHRODER ISF EM DBT A R-AA | LU0177592218 | 9,75% |
| PAR.DWS TOP DIVIDENDE | DE0009848119 | 9,57% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 8,33% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 8,11% |
| PAR.AMUNDI ARBITRAGE VOLATILIT | FR0000448466 | 7,44% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-A-EURO- | GB00B1VMCY93 | 6,85% |
| PAR.INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 6,23% |
| BN.REINO DE ESPANA 03.25 30041 | ES00000122X5 | 4,80% |
| PAR.FIDELITY TECHNOLOGY | LU0099574567 | 2,40% |
| PAR.EXANE FUND 1-ARCHIMEDES A$ | LU0548301901 | 2,31% |
| SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 1,57% |
| OIL SERVICE HOLDRS TRUST -USD- | US6780021068 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo