QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007

Patrimonio 11.035.903.000€
Partícipes 293.939
Patrimonio por partícipe 37.544,87€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 68 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,367|2017-12-29 IT0005260028 4,98%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,372|2018-02-14 IT0005241770 4,34%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03 ES00000128E2 4,32%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,399|2017-08-30 IT0005126989 3,91%
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 LU0147388861 3,66%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,388|2018-01-12 IT0005239030 3,48%
PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF IE00B3XXRP09 3,32%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,358|2017-11-17 ES0L01711172 2,96%
PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO LU0227127643 2,96%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,378|2018-02-16 ES0L01802161 2,90%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,378|2017-10-31 IT0005248403 2,80%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,392|2017-08-18 ES0L01708186 2,50%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03 ES0L01712089 2,21%
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND LU0360478795 2,06%
PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH LU0145657366 2,06%
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES LU1534068801 1,87%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03 ES0L01710133 1,87%
PARTICIPACIO|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC IE00B04GQX83 1,70%
PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV LU0548153799 1,62%
PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN IE0032895942 1,61%
PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT LU0340553600 1,57%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03 ES0L01707147 1,50%
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY LU0194345913 1,50%
PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C LU0256065409 1,47%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03 ES0L01708186 1,29%
PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT LU0569863755 1,27%
PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F IE00B2R34Y72 1,26%
PARTICIPACIO|STATE STREET GLOBAL ADVISORS L LU1159234712 1,18%
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - IE00BLP5S791 1,17%
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED LU0490786174 1,15%
PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB IE00B2QV6L30 1,15%
PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H LU0654561173 1,12%
PARTICIPACIO|ISHARES $ SHORT DURATION HIGH IE00BCRY6003 1,07%
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF LU1055714379 1,06%
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 1,06%
PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR LU0995125985 0,96%
PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV IE00B5591813 0,93%
PARTICIPACIO|ISHARES USD SHORT DUR CP BND IE00BCRY5Y77 0,93%
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK LU0742536872 0,78%
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS LU0776931064 0,74%
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE IE00BB7N4625 0,74%
PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND IE00BZBYWS72 0,74%
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR LU0227757233 0,73%
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL GB00BMP3SF82 0,72%
PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF S&F 500 D-USD LU0496786657 0,71%
PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - USA INDEX LU0188798671 0,71%
PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3 FR0000448870 0,67%
PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF LU0274209237 0,66%
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS LU0106252389 0,66%
PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 LU0603021113 0,63%
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL EQ SIG LU0106255481 0,59%
PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI WORLD USD FR0010372201 0,59%
PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND IE0032568770 0,56%
PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD LU0665148036 0,48%
PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH LU0256883504 0,48%
PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN LU0274209740 0,47%
PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND LU0219424131 0,45%
PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND LU0100598282 0,45%
PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN IE00B4L5YX21 0,45%
PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT LU0583240782 0,43%
PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT LU0151333506 0,42%
PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC LU0132662635 0,32%
PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP FR0010261198 0,29%
PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND LU0192062460 0,23%
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE LU0248049412 0,13%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03 ES0000012635 0,05%
PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C LU0107852435 0,01%
PARTICIPACIO|MORGAN ST PREMIUM PARTNERS F ES0000000002 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

11.035,9M

patrimonio

293,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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