QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172273007
| Patrimonio | 11.035.903.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 293.939 |
| Patrimonio por partícipe | 37.544,87€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,367|2017-12-29 | IT0005260028 | 4,98% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,372|2018-02-14 | IT0005241770 | 4,34% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03 | ES00000128E2 | 4,32% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,399|2017-08-30 | IT0005126989 | 3,91% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 3,66% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,388|2018-01-12 | IT0005239030 | 3,48% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 3,32% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,358|2017-11-17 | ES0L01711172 | 2,96% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 2,96% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,378|2018-02-16 | ES0L01802161 | 2,90% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,378|2017-10-31 | IT0005248403 | 2,80% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,392|2017-08-18 | ES0L01708186 | 2,50% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03 | ES0L01712089 | 2,21% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND | LU0360478795 | 2,06% |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH | LU0145657366 | 2,06% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534068801 | 1,87% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03 | ES0L01710133 | 1,87% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC | IE00B04GQX83 | 1,70% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 1,62% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 1,61% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 1,57% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03 | ES0L01707147 | 1,50% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,50% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,47% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03 | ES0L01708186 | 1,29% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 1,27% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 1,26% |
| PARTICIPACIO|STATE STREET GLOBAL ADVISORS L | LU1159234712 | 1,18% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 1,17% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 1,15% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 1,15% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 1,12% |
| PARTICIPACIO|ISHARES $ SHORT DURATION HIGH | IE00BCRY6003 | 1,07% |
| PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF | LU1055714379 | 1,06% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 1,06% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 0,96% |
| PARTICIPACIO|GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIV | IE00B5591813 | 0,93% |
| PARTICIPACIO|ISHARES USD SHORT DUR CP BND | IE00BCRY5Y77 | 0,93% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU0742536872 | 0,78% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,74% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,74% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,74% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0227757233 | 0,73% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL | GB00BMP3SF82 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF S&F 500 D-USD | LU0496786657 | 0,71% |
| PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - USA INDEX | LU0188798671 | 0,71% |
| PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 0,67% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 0,66% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0106252389 | 0,66% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL EQ SIG | LU0106255481 | 0,59% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI WORLD USD | FR0010372201 | 0,59% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 0,48% |
| PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH | LU0256883504 | 0,48% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN | LU0274209740 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 0,45% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 0,45% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN | IE00B4L5YX21 | 0,45% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 0,43% |
| PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT | LU0151333506 | 0,42% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,32% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 0,29% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,23% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0248049412 | 0,13% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03 | ES0000012635 | 0,05% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0107852435 | 0,01% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST PREMIUM PARTNERS F | ES0000000002 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
11.035,9M
patrimonio
293,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo