MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,415|2019-04-01 | ES00000121O6 | 9,53% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 11 20 | 2,31% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 05 30 | 2,30% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 13 | 2,30% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 | 2,30% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 10 | 2,30% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,14% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 1,92% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,73% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08 | PTBEQKOM0019 | 1,72% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,69% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 1,68% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTR|3,819|2021-12 | XS0140907626 | 1,45% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 1,38% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 1,38% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 1,35% |
| Obligaciones|PERSHING SQUARE HOLD|2,750|2022-06 | XS1242956966 | 1,27% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,24% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,21% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 1,21% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 1,20% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,20% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 1,19% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 1,18% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,125|2025-01-1 | XS1751004232 | 1,17% |
| Obligaciones|TIM SPA|2,875|2025-12-28 | XS1846631049 | 1,14% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 1,11% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 1,09% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|2,000|2024-07- | XS1651453729 | 1,06% |
| Bonos|BBVA SA|0,068|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,06% |
| Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 1,04% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 1,02% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 0,98% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,92% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,92% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,92% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,89% |
| Obligaciones|FACT SA|1,000|2025-11-20 | XS1895557921 | 0,85% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15 | XS1951220596 | 0,85% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,85% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 0,80% |
| Obligaciones|ING BANK NV|4,000|2019-05-19 | XS0097222466 | 0,80% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,79% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 0,78% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,500|2023-11-24 | XS1713463716 | 0,78% |
| Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02 | XS1953929608 | 0,78% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,75% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2027-11-24 | ES0224261059 | 0,73% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,71% |
| Bonos|FADE|0,500|2023-06-17 | ES0378641338 | 0,70% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,69% |
| Obligaciones|BBVA SA|2021-03-21 * | ES0214840276 | 0,64% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,61% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,800|2025-04 | ES0000099186 | 0,60% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,59% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0 | XS1888179477 | 0,58% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20 | XS1953271225 | 0,54% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,53% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,53% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2 | DE000A1YCQ29 | 0,52% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,51% |
| Obligaciones|HBOS PLC|4,500|2030-03-18 | XS0214965534 | 0,51% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18 | FR0012317758 | 0,49% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,47% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,312|2027-12 | XS1877860533 | 0,47% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,47% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,46% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15 | XS1909193077 | 0,46% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,44% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,41% |
| Obligaciones|AIB GROUP PLC|2,250|2025-07-03 | XS1849550592 | 0,41% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,40% |
| Bonos|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-01-15 | XS1843444081 | 0,39% |
| Obligaciones|SAGRES SDTC SA|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,35% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,30% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,29% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,28% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,26% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2049-11-18 | XS1139494493 | 0,25% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12- | IT0005127086 | 0,23% |
| Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,22% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,21% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRU|1,429|2033-12-15 * | XS0172692914 | 0,17% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,09% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo