MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 135 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BANCO DE ESPAÑA|0,880|2011-04-01 | ES00000122D7 | 9,16% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 2,87% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,3 | XS0428962921 | 1,61% |
| Bonos|DEXIA|3,500|2016-09-16 | FR0010801068 | 1,47% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|3,125|2015 | XS0478265274 | 1,44% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 1,36% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,250|2020 | PTCG2YOE0001 | 1,34% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,16% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,930|2011-04-04 | ES0L01106175 | 1,16% |
| Obligaciones|SAECURE BV|1,350|2092-09-23 | XS0543766264 | 1,16% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|6,0 | XS0599993622 | 1,16% |
| Obligaciones|BK NEDERLANDSE GEMEENTEN|3,750|202 | XS0478263816 | 1,15% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,14% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,875|2017- | XS0480133338 | 1,13% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,500|2015-06-09 | FR0010908814 | 1,12% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 1,10% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,09% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|3,375|2017-01-20 | XS0478979551 | 1,09% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,6 | ES0413211345 | 1,09% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2041 | DE000A1GNAH1 | 1,07% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,375|2016-08-16 | IT0004690126 | 1,04% |
| Obligaciones|E-CARAT|2,066|2018-10-18 | XS0548799898 | 1,04% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|4,375|2017-01-30 | XS0284710257 | 1,03% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,093|2 | ES0213495007 | 1,03% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,2 | XS0300975306 | 1,00% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICE|6,500|201 | XS0423888667 | 0,98% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 0,97% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|3,875|2015-01- | PTBLMXOM0019 | 0,96% |
| Obligaciones|NEDER WATERSCHAPSBANK|4,125|2017-0 | XS0283746070 | 0,96% |
| Bonos|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,900|2020-07-15 | AT0000386115 | 0,94% |
| Obligaciones|SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,93% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|5,435|2012-10- | XS0327533617 | 0,91% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|4,250|2020 | IT0004536949 | 0,90% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|6,125|2022 | XS0148887564 | 0,89% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|4,625|2020 | XS0485326085 | 0,88% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,4 | XS0284728465 | 0,87% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,87% |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,500|2011 04 23 | ES0000000021 | 0,87% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,87% |
| Obligaciones|DEPFA ACS BANK|3,875|2013-07-15 | DE0007009482 | 0,86% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|3,750|2017-02-24 | XS0489825223 | 0,85% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,0 | US298785EX08 | 0,85% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,640|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,85% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,8 | XS0531068897 | 0,84% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,500|2015-06-15 | XS0517421920 | 0,84% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7|3,50 | ES0317047001 | 0,83% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 0,82% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 0,82% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,500|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,81% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | ES0413211105 | 0,80% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 0,79% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|4,875|2017-06-29 | XS0308936037 | 0,77% |
| Obligaciones|BANCO COOPERATIVO ESPANO|3,125|201 | ES0313377030 | 0,76% |
| Obligaciones|SUNRISE SRL|0,988|2030-08-27 | IT0004068836 | 0,75% |
| Obligaciones|HIPOCAT|1,033|2012-04-24 | ES0345671038 | 0,73% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,72% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,71% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,71% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,750|2015-09 | XS0539845171 | 0,70% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|1,493|2012 | XS0322894873 | 0,69% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 0,67% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,64% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,63% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|4,7 | XS0308505055 | 0,62% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,61% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,60% |
| Obligaciones|GERMAN POSTAL PENSIONS|4,250|2017- | XS0256171181 | 0,60% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,750|2018-01-1 | XS0339454851 | 0,60% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|5,200|2013-0 | FR0000187767 | 0,60% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,60% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,59% |
| Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,59% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,59% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,58% |
| Deposito|LA CAIXA|2,850|2011 04 08 | ES0000002100 | 0,58% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,58% |
| Bonos|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|3,125|2012- | ES0314400096 | 0,58% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,58% |
| Obligaciones|EURO|3,250|2018-04-04 | EU000A1GN002 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,57% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,57% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2021 | XS0525912449 | 0,56% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|3,000|2015- | XS0539871763 | 0,56% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,56% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,56% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|3,500|2016- | XS0548801207 | 0,55% |
| Obligaciones|EUROHYPO AG|4,750|2018-06-04 | DE000EH094Y1 | 0,55% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,54% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,700|2015 | XS0173793216 | 0,53% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,51% |
| Bonos|BANCO BPI|3,250|2015-01-15 | PTBB5JOE0000 | 0,50% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,50% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,49% |
| Deposito|CAJA DE NAVARRA|4,100|2011 04 23 | ES0000000222 | 0,47% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2017-04-03 | XS0495891821 | 0,46% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,46% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,125|2012-06-15 | US06050BAA98 | 0,42% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,625|2012 | PTCGFC1E0029 | 0,40% |
| Obligaciones|EUROFIMA|10,680|2015-11-03 | ES0233813171 | 0,40% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,39% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,38% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN CAR LEASE|1,533|2015-08 | XS0454535708 | 0,36% |
| Obligaciones|POLO SECURITIES II LTD|4,034|2014- | XS0149762139 | 0,36% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,35% |
| Bonos|MAPFRE SA|6,020|2011-07-12 | ES0224244055 | 0,30% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,29% |
| Obligaciones|JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II|2,4 | XS0149899196 | 0,29% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FNDNG|4,000|2017 | XS0491922828 | 0,28% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|1,429|2033- | XS0172692914 | 0,27% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 | ES0413900160 | 0,25% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,24% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 0,24% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0591586788 | 0,23% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY (LONDRES)|6,500|201 | XS0358344942 | 0,23% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,22% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,21% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,19% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,17% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,14% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|2014-10-2 | PTBCU31E0002 | 0,13% |
| Obligaciones|DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE|5,3 | DE0002738408 | 0,12% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,10% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|4,714|2022-11-20 | IT0003956403 | 0,09% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,08% |
| Bonos|ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC|2,344|2015-10-0 | XS0232767631 | 0,06% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|3,375|2015-06-0 | XS0220989692 | 0,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,05% |
| Obligaciones|IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0362859003 | 0,05% |
| Obligaciones|SPECIAL PURPOSE ENTITY|6,500|2014- | XS0436725765 | 0,04% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 | XS0132853812 | 0,04% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|3,250|2015-06-22 | XS0222695008 | 0,02% |
| Obligaciones|CHAPEL BV|4,056|2066-07-17 | XS0287346976 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo