MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 107 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,91% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,500|2022 | IT0004848831 | 3,69% |
| Obligaciones|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,2 | IT0003242747 | 3,09% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,82% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.A.|0,300|2017 04 0 | 1,80% | |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,250|2023 | IT0004898034 | 1,64% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,57% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,50% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,48% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,45% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,41% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,9 | XS0269453139 | 1,36% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,33% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,26% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 1,22% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,20% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05- | XS0933604943 | 1,17% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 1,17% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 1,16% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 1,12% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 1,09% |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,09% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 1,07% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 1,06% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,04% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 1,04% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2016-10- | ES0000101529 | 1,01% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|4,375|2016-11-14 | XS0274112076 | 0,99% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|0,750|2021-02-22 | XS1368576572 | 0,98% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 0,98% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,96% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|2,8 | XS1253955469 | 0,92% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,92% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,90% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,440|2016 09 23 | 0,90% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,410|2016 11 11 | 0,90% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,500|2016 | 0,90% | |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER,E.F.C., S.A|0,650|20 | ES0513495PO1 | 0,89% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,440|2016 09 16 | 0,87% | |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH|1,825|2026-02-01 | US035242AP13 | 0,87% |
| Obligaciones|BANKIA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,87% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,86% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,280|2 | 0,84% | |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 0,82% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,750|2022 | IT0004801541 | 0,79% |
| Bonos|ENEL SPA|2,562|2019-10-07 | USL2967VEC56 | 0,78% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,78% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.|2,22 | XS1398336351 | 0,78% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,73% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,73% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,72% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,72% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,71% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,69% |
| Obligaciones|KELLOGG COMPANY|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 0,66% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,65% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|1,125|2 | XS1415535340 | 0,61% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,57% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,57% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,56% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,56% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,55% |
| Obligaciones|MCDONALD´S CORPORATION|0,500|2021- | XS1403263723 | 0,55% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,55% |
| Obligaciones|AREVA|3,500|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,50% |
| Bonos|CITIGROUP INC|1,375|2021-10-27 | XS1128148845 | 0,50% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,49% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,48% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,800|2025-04 | ES0000099186 | 0,46% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,875|2021 | IT0004966401 | 0,46% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,46% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,45% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,45% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,44% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,43% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,625|2024-01-19 | XS1347748607 | 0,42% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,41% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,38% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LIMITED|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,38% |
| Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,37% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,37% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,36% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|2,2 | PTOTESOE0013 | 0,36% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,35% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,34% |
| Obligaciones|MOODYS CORPORATION|1,750|2027-03-0 | XS1117298163 | 0,34% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|1,500|2022-10-26 | XS1310493744 | 0,32% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,32% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,32% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,32% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,625|2020 | XS1319647068 | 0,31% |
| Bonos|ALIMENTATION COUCHE-TARD|1,875|2026-05-06 | XS1405816312 | 0,31% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,31% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,30% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,23% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,21% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.A.|0,400|2016 10 1 | 0,17% | |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|1,429|2033- | XS0172692914 | 0,17% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,16% |
| Obligaciones|SLM|0,882|2039-07-25 | XS0187456156 | 0,16% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2049-12-29 | XS1426796477 | 0,13% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,10% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,06% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo