MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 108 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|S.I.S|0,060|2013-10-01 | ES00000123W5 | 7,12% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,70% |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,000|20 | ES0513688Y86 | 3,33% |
| Deposito|LA CAIXA|3,250|2014 01 24 | 3,33% | |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,32% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,600|2 | 2,13% | |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,01% |
| Deposito|LA CAIXA|2,600|2014 05 14 | 2,00% | |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 1,94% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,0 | XS0544644957 | 1,68% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 1,46% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,41% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 1,41% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 11 06 | 1,33% | |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 1,25% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|4,875|2017-06-29 | XS0308936037 | 1,22% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 1,18% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,17% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|3,500|2017 | IT0004867070 | 1,15% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|4,50 | ES0347859003 | 1,15% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,13% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|3,550|2013 11 2 | 1,13% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,750|2013 11 28 | 1,13% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,500|2 | 1,13% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2013-10- | ES0000101529 | 1,13% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,505|201 | ES0001351347 | 1,12% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|6,934|2018- | XS0356705219 | 1,11% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 1,11% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 1,09% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 1,08% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 1,06% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,05% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,375|2019-10-15 | XS0842828120 | 1,03% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 1,00% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 1,00% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,99% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,250|2017-01-26 | ES0414970295 | 0,98% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 0,98% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,98% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,88% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 0,87% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,86% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,86% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,84% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 0,84% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|4,500|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,83% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,82% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,79% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,78% |
| Obligaciones|AEM SPA|4,375|2021-01-10 | XS0951567030 | 0,75% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,250|2018-07-31 | IT0004734429 | 0,73% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,73% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,72% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,71% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,69% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,69% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|6,3 | XS0361975443 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,125|2017-0 | ES0413790173 | 0,69% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|3,125|2018-09-10 | XS0969616779 | 0,68% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,68% |
| Obligaciones|RTE EDF TRANSPORT S.A|2,875|2023-0 | FR0011565555 | 0,67% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,64% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,62% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,61% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|4,375|2019-11-21 | XS0856023493 | 0,59% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,57% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,000|201 | ES0443307014 | 0,55% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,54% |
| Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,53% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,51% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,51% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,51% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,50% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|3,625|2017-12-04 | XS0858803066 | 0,49% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,48% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,47% |
| Obligaciones|EUROFIMA|10,680|2015-11-03 | ES0233813171 | 0,43% |
| Obligaciones|SPAREBANK|2,125|2018-02-21 | XS0893363258 | 0,42% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,42% |
| Bonos|ENEL SPA|5,750|2018-10-24 | XS0695401801 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,8 | ES0413900129 | 0,41% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,250|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,40% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,40% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,39% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 | ES0413900160 | 0,36% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|3,000|2023-09-26 | XS0974373515 | 0,34% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | ES0413211071 | 0,34% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|2,750|2022 | XS0813400305 | 0,33% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,33% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,32% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,32% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,29% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,29% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|1,429|2033- | XS0172692914 | 0,27% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,27% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,20% |
| Obligaciones|NASDAQ 100 E-MINI|3,875|2021-06-07 | XS0942100388 | 0,18% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,17% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,16% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,15% |
| Obligaciones|DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE|5,3 | DE0002738408 | 0,14% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,10% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,09% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,07% |
| Obligaciones|IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0362859003 | 0,07% |
| Obligaciones|SUNRISE SRL|0,988|2030-08-27 | IT0004068836 | 0,07% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 | XS0132853812 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo