MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 3,31% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 11 20 | 2,54% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10 | 2,54% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 05 30 | 2,54% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 13 | 2,54% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 | 2,54% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 2,11% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 2,01% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2024-12-01 | IT0005045270 | 2,01% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,85% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,83% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 1,80% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08 | PTBEQKOM0019 | 1,80% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTR|3,819|2021-12 | XS0140907626 | 1,59% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 1,52% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 1,45% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 1,41% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 1,41% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,36% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 1,35% |
| Obligaciones|PERSHING SQUARE HOLD|2,750|2022-06 | XS1242956966 | 1,34% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 1,32% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,31% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 1,27% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 1,26% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,125|2025-01-1 | XS1751004232 | 1,24% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 1,22% |
| Obligaciones|TIM SPA|2,875|2025-12-28 | XS1846631049 | 1,21% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 1,16% |
| Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 1,16% |
| Obligaciones|NGG FINANCE PLC|4,250|2020-06-18 | XS0903531795 | 1,15% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,14% |
| Bonos|BBVA SA|0,068|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,14% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|2,000|2024-07- | XS1651453729 | 1,10% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 1,07% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 1,05% |
| Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|1,875|2026-11 | XS1512677003 | 1,05% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 1,05% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 1,04% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,03% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,02% |
| Obligaciones|FACT SA|1,000|2025-11-20 | XS1895557921 | 0,99% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,99% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,99% |
| Obligaciones|ING BANK NV|4,000|2019-05-19 | XS0097222466 | 0,89% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,88% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,88% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 0,87% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 0,86% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,500|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,86% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,117|2023-10 | XS1527126772 | 0,86% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,500|2023-11-24 | XS1713463716 | 0,81% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,80% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,78% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2027-11-24 | ES0224261059 | 0,78% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,74% |
| Obligaciones|TOTAL SA|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,73% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,71% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 0,69% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,68% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,800|2025-04 | ES0000099186 | 0,65% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,65% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0 | XS1888179477 | 0,61% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,58% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2 | DE000A1YCQ29 | 0,56% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,55% |
| Obligaciones|HBOS PLC|4,500|2030-03-18 | XS0214965534 | 0,55% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,54% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2022-02-19 | CH0271428309 | 0,54% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,52% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,000|2024-11-18 | FR0012317758 | 0,52% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,51% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15 | XS1909193077 | 0,50% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,49% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,312|2027-12 | XS1877860533 | 0,49% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,48% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,48% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,48% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,48% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,47% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,45% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,44% |
| Obligaciones|AIB GROUP PLC|2,250|2025-07-03 | XS1849550592 | 0,43% |
| Bonos|ATOS ORIGIN|0,750|2022-04-07 | FR0013378445 | 0,42% |
| Obligaciones|SAGRES SDTC SA|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,41% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,34% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,34% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,33% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,31% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12- | IT0005127086 | 0,25% |
| Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,24% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,22% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRU|1,429|2033-12-15 * | XS0172692914 | 0,20% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,15% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,09% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,09% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo