MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 138 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,040|2013-01-02 | ES00000121O6 | 4,51% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,27% |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,000|20 | ES0513688Y86 | 2,93% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,600|2 | 1,87% | |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 1,71% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,0 | XS0544644957 | 1,54% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 1,54% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 1,30% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 1,28% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 | XS0828735893 | 1,23% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 1,20% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,19% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,19% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 11 06 | 1,17% | |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|6,000|2018-04-18 | XS0359388690 | 1,10% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|4,875|2017-06-29 | XS0308936037 | 1,05% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|4,750|2019-08 | XS0444030646 | 1,05% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,01% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 1,01% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|3,500|2017 | IT0004867070 | 1,01% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|3,550|2013 11 2 | 1,00% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,750|2013 11 28 | 1,00% | |
| Obligaciones|SABADELL|4,250|2017-01-24 | ES0413860067 | 0,99% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,99% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 0,99% |
| Obligaciones|CELLULAR TELECOM|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,99% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|4,50 | ES0347859003 | 0,98% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 0,98% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,98% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 0,97% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,625|2017- | XS0614190477 | 0,96% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,000|2018-11-08 | XS0555977312 | 0,96% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,750|2019-09-25 | IT0004852189 | 0,94% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2013-04- | ES0000101529 | 0,94% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2013 09 | 0,94% | |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,91% |
| Obligaciones|STATKRAFT|2,500|2022-11-28 | XS0858366684 | 0,89% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 02 14 | 0,88% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 0,87% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 0,86% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,85% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,4 | XS0284728465 | 0,84% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,250|2017-01-26 | ES0414970295 | 0,84% |
| Obligaciones|ATLANTIA|4,500|2019-02-08 | XS0744125302 | 0,83% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,82% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|5,250|2014-01-14 | XS0408165008 | 0,82% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCO COOPERATIVO ESPANO|3,125|201 | ES0313377030 | 0,81% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|3,000|2015-03-31 | XS0498717163 | 0,81% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,78% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 | ES0413900285 | 0,71% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|7,000|2016-06-15 | XS0433130456 | 0,70% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,875|2022-10-24 | XS0847433561 | 0,70% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,70% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,70% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,69% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,68% |
| Obligaciones|TELIASONERA AB|4,000|2022-03-22 | XS0680904827 | 0,68% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2021 | XS0525912449 | 0,67% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,125|2022-03-22 | FR0011223205 | 0,65% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02- | XS0733696495 | 0,65% |
| Obligaciones|VIVENDI|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 0,64% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,250|2018-07-31 | IT0004734429 | 0,64% |
| Obligaciones|AREVA|4,625|2017-10-05 | FR0011125442 | 0,64% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,64% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,63% |
| Obligaciones|CARLSBERG|2,625|2019-07-03 | XS0800572454 | 0,63% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,63% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,250|2019-04-03 | XS0767706111 | 0,62% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|6,3 | XS0361975443 | 0,60% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,60% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|5,200|2013-0 | FR0000187767 | 0,60% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,8 | XS0531068897 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,125|2017-0 | ES0413790173 | 0,59% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,58% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,58% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,57% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,57% |
| Bonos|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,55% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,55% |
| Obligaciones|TOTAL INFRAESTRUCTURA|4,339|2021-0 | FR0011075043 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,53% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,53% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2017-04-03 | XS0495891821 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,53% |
| Obligaciones|AVIVA|5,250|2013-10-02 | XS0177448015 | 0,53% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,52% |
| Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,50% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|4,375|2019-11-21 | XS0856023493 | 0,50% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,49% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,48% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 4310|7,375|2014 | XS0433923108 | 0,47% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,431|2017-09-07 | XS0320303943 | 0,47% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,47% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,45% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,44% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,43% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|3,625|2017-12-04 | XS0858803066 | 0,43% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2015-11-04 | IT0004653124 | 0,43% |
| Obligaciones|MET LIFE GLOBAL FUNDING|2,375|2019 | XS0834640541 | 0,41% |
| Obligaciones|E-CARAT|2,066|2018-10-18 | XS0548799898 | 0,40% |
| Obligaciones|EUROFIMA|10,680|2015-11-03 | ES0233813171 | 0,39% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,37% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,250|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,37% |
| Bonos|ENEL SPA|5,750|2018-10-24 | XS0695401801 | 0,36% |
| Bonos|SNAM SPA|4,375|2016-07-11 | XS0803479442 | 0,34% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,8 | ES0413900129 | 0,33% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FNDNG|4,000|2017 | XS0491922828 | 0,33% |
| Obligaciones|AZKO NOBEL|2,625|2022-07-27 | XS0809847667 | 0,32% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|2,750|2022 | XS0813400305 | 0,31% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 | ES0413900160 | 0,30% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|6,250|2018-03-1 | XS0353643744 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | ES0413211071 | 0,28% |
| Obligaciones|MET LIFE GLOBAL FUNDING|4,625|2017 | XS0300966495 | 0,27% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,26% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 4310|2,375|2016 | XS0852479996 | 0,26% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|1,429|2033- | XS0172692914 | 0,26% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,25% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2042- | XS0863907522 | 0,25% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,24% |
| Obligaciones|SUNRISE SRL|0,988|2030-08-27 | IT0004068836 | 0,21% |
| Obligaciones|LUXOTTICA GROUP S.P.A.|3,625|2019- | XS0758640279 | 0,19% |
| Obligaciones|ALSTOM|3,875|2016-03-02 | FR0011193531 | 0,19% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,18% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,15% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,15% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,15% |
| Obligaciones|DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE|5,3 | DE0002738408 | 0,12% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,11% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,08% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0362859003 | 0,05% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 | XS0132853812 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo