MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 114 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-31 | ES0000012A89 | 4,50% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 4,09% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 11 24 | 3,73% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,020|2018 11 20 | 3,11% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 2,10% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,77% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,76% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2018-08-28 | XS1618018284 | 1,55% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2024-12-01 | IT0005045270 | 1,53% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,44% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 1,34% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,31% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09- | XS0971213201 | 1,25% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 1,25% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTR|3,819|2021-12 | XS0140907626 | 1,14% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 1,13% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 1,13% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 1,11% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,07% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 1,06% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02 | PTOTEQOE0015 | 1,03% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 1,03% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 1,00% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,00% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,93% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,92% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,375|2019-09 | XS0454984765 | 0,91% |
| Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,90% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,379|2024-02 | XS1560863802 | 0,89% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,89% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|2,000|2024-07- | XS1651453729 | 0,88% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,86% |
| Obligaciones|EVONIK INDUSTRIES AG|1,062|2022-11 | DE000A2GSFF1 | 0,83% |
| Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|1,875|2026-11 | XS1512677003 | 0,83% |
| Obligaciones|AXA SA|3,875|2025-10-08 | XS1069439740 | 0,82% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 0,81% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,80% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,79% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,78% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,78% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 0,78% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,77% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,067|2022-12-01 | XS1726323436 | 0,76% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|0,375|2018-12-13 | XS1203851941 | 0,75% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,75% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,75% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,74% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,73% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,69% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,68% |
| Obligaciones|ING BANK NV|4,000|2019-05-19 | XS0097222466 | 0,68% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 0,68% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,500|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,66% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,65% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,64% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,117|2023-10 | XS1527126772 | 0,64% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|1,500|2028-05-23 | XS1722801708 | 0,63% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 0,62% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,62% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,61% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,500|2021-11-16 | ES0213211107 | 0,59% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,59% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,250|2027-01-11 | ES0440609339 | 0,57% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,56% |
| Obligaciones|TOTAL SA|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,56% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2018-05-2 | FR0010615989 | 0,55% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,55% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,54% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,53% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,52% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,52% |
| Obligaciones|ASSOCIATES CORPORATE|6,950|2018-11 | US046003JU47 | 0,52% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,51% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|2,125|2024-09- | CH0379268722 | 0,50% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI VI|0,250|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,50% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,48% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,800|2025-04 | ES0000099186 | 0,48% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,48% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,46% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|0,750|2022-11-11 | XS1394103789 | 0,44% |
| Cupón Cero|EBRD BANK|4,500|2018-11-05 | XS0091362235 | 0,44% |
| Obligaciones|HBOS PLC|4,500|2030-03-18 | XS0214965534 | 0,44% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,44% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,44% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,43% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,000|2024-10-2 | BE6299156735 | 0,43% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,43% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,42% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,39% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,38% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04- | XS0765295828 | 0,38% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,38% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,38% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 0,37% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,36% |
| Obligaciones|SAGRES SDTC SA|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,34% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,34% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,34% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,33% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,30% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,28% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,25% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,23% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,21% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,449|2019-01-18 | XS1549579446 | 0,21% |
| Obligaciones|OMV AG|6,750|2018-04-26 | XS0629626663 | 0,21% |
| Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,18% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRU|1,429|2033-12-15 | XS0172692914 | 0,17% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,250|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,13% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,12% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,10% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,07% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo