MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 140 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,270|2010-01-04 | ES0000012239 | 14,75% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,22% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,5 | XS0408637022 | 1,34% |
| Obligaciones|ANGLO IRISH BANK CORP PLC|3,625|20 | XS0403683617 | 1,33% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,29% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|5,162|2016-04-11 | XS0250338844 | 1,20% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,857|2012-02-0 | ES0357080144 | 1,10% |
| Obligaciones|KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG|2,625|20 | XS0410581614 | 1,09% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUTURAS 1310|4,6 | ES0211845237 | 1,08% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 1,07% |
| Obligaciones|NETHERLANDS GOVT 4300|4,2 | XS0400200043 | 1,04% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|5,3 | XS0340180149 | 1,03% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,98% |
| Obligaciones|DEPFA ACS BANK|3,875|2013-07-15 | DE0007009482 | 0,97% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,375|2014-01-2 | XS0408832151 | 0,97% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,96% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|4,125|2014-1 | ES0340609009 | 0,92% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,0 | US298785EX08 | 0,92% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,750|2013-06-21 | XS0166965797 | 0,91% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 0,90% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,093|2 | ES0213495007 | 0,89% |
| Obligaciones|IBERDROLA, S.A.|7,500|2015-11-25 | XS0400006234 | 0,87% |
| Obligaciones|SUNRISE SRL|0,988|2030-08-27 | IT0004068836 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,84% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|0,941|2011-03-2 | XS0248366576 | 0,82% |
| Obligaciones|GOBIERNO HOLANDA|4,000|2019-07-15 | NL0009086115 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,80% |
| Obligaciones|HIPOCAT|1,033|2012-04-24 | ES0345671038 | 0,80% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN CAR LEASE|1,533|2015-08 | XS0454535708 | 0,80% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,79% |
| Obligaciones|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|201 | ES0302761004 | 0,78% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 0,78% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|1,493|2012 | XS0322894873 | 0,76% |
| Cupón Cero|DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEF BANK|126,0 | DE0002294691 | 0,75% |
| Obligaciones|ENI SPA|5,000|2016-01-28 | XS0411044653 | 0,74% |
| Bonos|SWEDISH EXPORT CREDIT|3,625|2014-05-27 | XS0430527993 | 0,74% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,73% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,73% |
| Bonos|HSBC BANK PLC (FRANCE)|5,750|2013-06-19 | FR0010631614 | 0,72% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,71% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|5,375|2020-0 | XS0367001228 | 0,71% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|4,7 | XS0308505055 | 0,71% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,71% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|4,750|2013-06-06 | FR0010627984 | 0,70% |
| Bonos|CITIGROUP INC|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 0,70% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,69% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,69% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,750|2018-01-1 | XS0339454851 | 0,69% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,69% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,500|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,69% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|4,1 | DE000A0MFJX5 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,69% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,500|2011-06-06 | XS0130007601 | 0,68% |
| Obligaciones|NOVARTIS FINANCE SA|4,250|2016-06- | XS0432810116 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,2 | ES0413900152 | 0,68% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|5,200|2013-0 | FR0000187767 | 0,68% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|4,750|2011 | XS0350485453 | 0,68% |
| Obligaciones|SOCIETE FINANCEMENT DE L'ECO|3,500 | FR0010687707 | 0,68% |
| Obligaciones|GERMAN POSTAL PENSIONS|4,250|2017- | XS0256171181 | 0,68% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|3,7 | XS0267452927 | 0,67% |
| Obligaciones|KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG|3,125|20 | XS0416396108 | 0,67% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,67% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,67% |
| Obligaciones|COMPAG.FINANC.DU CREDIT MUTUEL|5,8 | FR0010635979 | 0,67% |
| Obligaciones|GENERALIDAD DE CATALUNYA|4,750|201 | ES0000095929 | 0,67% |
| Obligaciones|AREVA|4,875|2024-09-23 | FR0010804500 | 0,67% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|5,000|2019-09-23 | XS0452166324 | 0,66% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 0,66% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|5,964|2010-08 | XS0382912110 | 0,66% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,7 | ES0413211097 | 0,65% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|0,992|2015-10-23 | DE0007271637 | 0,65% |
| Obligaciones|CHAPEL BV|4,056|2066-07-17 | XS0287346976 | 0,65% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,0 | XS0294490312 | 0,64% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,64% |
| Obligaciones|EUROHYPO AG|4,750|2018-06-04 | DE000EH094Y1 | 0,63% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,63% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,61% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|1,570|2013-11-29 | XS0276891594 | 0,61% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,700|2015 | XS0173793216 | 0,60% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,500|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 0,59% |
| Obligaciones|PRINCIPAL FINAN.GLO.FUNDIN LLC|4,5 | XS0283808797 | 0,57% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,53% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,51% |
| Obligaciones|POLO SECURITIES II LTD|4,034|2014- | XS0149762139 | 0,50% |
| Obligaciones|REPUBLIKA SLOVENIJA|4,625|2024-09- | SI0002102984 | 0,49% |
| Obligaciones|SHELL FINANCE UK PLC 7250|4,6 | XS0301945860 | 0,48% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,625|2012 | PTCGFC1E0029 | 0,48% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,750|2017-06-15 | XS0304508921 | 0,48% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,125|2012-06-15 | US06050BAA98 | 0,47% |
| Obligaciones|EUROFIMA|10,680|2015-11-03 | ES0233813171 | 0,47% |
| Obligaciones|AUSTRALIA AND NEW ZELAND BK GR|4,6 | XS0329335052 | 0,47% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,47% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|4,714|2022-11-20 | IT0003956403 | 0,44% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,43% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,41% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,41% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|4,750|2017-05-31 | XS0303396062 | 0,39% |
| Bonos|MAPFRE SA|6,020|2011-07-12 | ES0224244055 | 0,38% |
| Bonos|ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC|2,344|2015-10-0 | XS0232767631 | 0,37% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE, N.V.|6,000|20 | XS0396192535 | 0,37% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 0,36% |
| Bonos|CITIGROUP INC|7,375|2014-06-16 | XS0433943718 | 0,36% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,35% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|5,625|2014-05-19 | XS0428956287 | 0,35% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|5,625 | XS0381817005 | 0,35% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,35% |
| Obligaciones|CM-CIC COVERED BONDS|4,750|2012-07 | FR0010500298 | 0,35% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|3,800|2010- | XS0172692914 | 0,33% |
| Obligaciones|JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II|2,4 | XS0149899196 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 | ES0413900160 | 0,33% |
| Obligaciones|AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III|5,5 | XS0125622927 | 0,32% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,31% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,30% |
| Obligaciones|AKERO MULTIFAMILY HOUSING LTD|4,01 | XS0220457682 | 0,30% |
| Obligaciones|AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III|4,7 | XS0176217429 | 0,30% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,28% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY (LONDRES)|6,500|201 | XS0358344942 | 0,27% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,27% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,25% |
| Bonos|B.M.W. 30 40 70 90|5,250|2011-02-04 | XS0412107533 | 0,24% |
| Bonos|TOYOTA MTR CRED. 7250|5,250|2012 | XS0411606246 | 0,21% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,20% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|2014-10-2 | PTBCU31E0002 | 0,17% |
| Obligaciones|ARRAN|3,946|2012-12-15 | XS0237919864 | 0,16% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,16% |
| Obligaciones|DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE|5,3 | DE0002738408 | 0,14% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,12% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,11% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,375|2014-0 | XS0284840542 | 0,07% |
| Bonos|PILLAR FUNDING PLC|3,924|2012-11-15 | XS0236180286 | 0,06% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|3,375|2015-06-0 | XS0220989692 | 0,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0362859003 | 0,06% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7|3,50 | ES0317047001 | 0,06% |
| Obligaciones|SPECIAL PURPOSE ENTITY|6,500|2014- | XS0436725765 | 0,05% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 | XS0132853812 | 0,05% |
| Obligaciones|HYUNDAI CAPITAL AUTO FUNDING|4,014 | XS0238777758 | 0,04% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|3,250|2015-06-22 | XS0222695008 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo