MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 148 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras!BANCO DE ESPAÑA!0,700!2010-10-01 | ES0L01108197 | 4,34% |
| Obligaciones!SPV!4,810!2035-04-25 | XS0429786634 | 3,19% |
| Obligaciones!IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN!5,0 | IE00B60Z6194 | 1,85% |
| Obligaciones!INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01!4,3 | XS0428962921 | 1,68% |
| Bonos!DEXIA!3,500!2016-09-16 | FR0010801068 | 1,51% |
| Bonos!CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.!4,250!2020 | PTCG2YOE0001 | 1,48% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!3,375!2017-01-12 | FR0010843375 | 1,46% |
| Bonos!BARCLAYS BANK PLC 7250!3,125!2015 | XS0478265274 | 1,43% |
| Obligaciones!BK NEDERLANDSE GEMEENTEN!3,750!202 | XS0478263816 | 1,20% |
| Obligaciones!OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14!4,7 | PTOTEMOE0027 | 1,15% |
| Obligaciones!ROYAL BANK OF SCOTLAND!4,875!2017- | XS0480133338 | 1,14% |
| Obligaciones!INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01!3,7 | XS0528912214 | 1,12% |
| Obligaciones!BNP PARIBAS!2,500!2015-06-09 | FR0010908814 | 1,12% |
| Letras!BANCO DE ESPAÑA!0,970!2010-10-05 | ES0L01106175 | 1,11% |
| Obligaciones!SAECURE BV!1,350!2092-09-23 | XS0543766264 | 1,11% |
| Bonos!DNB NOR BANK ASA!3,375!2017-01-20 | XS0478979551 | 1,11% |
| Obligaciones!LA CAIXA!3,125!2013-09-16 | ES0414970584 | 1,10% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!3,6 | ES0413211345 | 1,10% |
| Obligaciones!BANCO POPULAR ESPAÑOL!3,500!2013 | ES0413790108 | 1,10% |
| Bonos!UNICREDIT SPA!2,625!2015-10-31 | IT0004638737 | 1,10% |
| Obligaciones!BANCO ESPAÑOL DE CREDITO!3,625!2 | ES0413440175 | 1,10% |
| Bonos!DNB NOR BANK ASA!2,375!2017-08-31 | XS0537686288 | 1,09% |
| Obligaciones!BANKINTER!3,250!2014-11-13 | ES0413679061 | 1,08% |
| Bonos!BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.!3,875!2015-01- | PTBLMXOM0019 | 1,00% |
| Obligaciones!ZURICH FINANCIAL SERVICE!6,500!201 | XS0423888667 | 0,99% |
| Obligaciones!NATIONAL AUSTRALIA BANK!4,625!2020 | XS0485326085 | 0,94% |
| Obligaciones!GENERAL ELECTRIC CO. 4310!5,3 | XS0340180149 | 0,94% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!3,5 | ES0413211386 | 0,90% |
| Obligaciones!UNICREDIT BANK AUSTRIA AG!3,819!20 | XS0140907626 | 0,89% |
| Bonos!NORDEA INVESTMENT!3,750!2017-02-24 | XS0489825223 | 0,88% |
| Obligaciones!EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290!3,0 | US298785EX08 | 0,87% |
| Obligaciones!BANCO DE ESPAÑA!5,500!2017-07-30 | ES0000012783 | 0,86% |
| Obligaciones!AIB MORTGAGE BANK!4,875!2017-06-29 | XS0308936037 | 0,86% |
| Obligaciones!SC GERMAN AUTO!2019-08-12 | XS0525278304 | 0,84% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!3,8 | XS0531068897 | 0,84% |
| Obligaciones!SWEDBANK AB!2,500!2015-06-15 | XS0517421920 | 0,84% |
| Obligaciones!RABOBANK NEDERLAND!4,375!2014-01-2 | XS0408832151 | 0,84% |
| Obligaciones!PERMANENT MASTER ISSUER PLC!1,820! | XS0484703516 | 0,84% |
| Deposito!BANCO SABADELL!2,500!2011 04 23 | ES0000000021 | 0,83% |
| Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!0,8 | XS0234775483 | 0,83% |
| Obligaciones!LA CAIXA!3,500!2016-03-31 | ES0414970535 | 0,82% |
| Obligaciones!DEPFA ACS BANK!3,875!2013-07-15 | DE0007009482 | 0,82% |
| Obligaciones!BANKINTER!1,640!2013-01-15 | ES0313679484 | 0,81% |
| Obligaciones!IBERCAJA!3,375!2014-11-27 | ES0414954141 | 0,81% |
| Obligaciones!MUNICH RE!6,750!2013-06-21 | XS0166965797 | 0,79% |
| Obligaciones!JP MORGAN CHASE & CO.!4,625!20 | XS0301885603 | 0,77% |
| Obligaciones!BANCO COOPERATIVO ESPANO!3,125!201 | ES0313377030 | 0,76% |
| Obligaciones!SANTANDER CONSUMER FINANCE!1,093!2 | ES0213495007 | 0,75% |
| Obligaciones!HSBC HOLDINGS, PLC!0,941!2011-03-2 | XS0248366576 | 0,71% |
| Obligaciones!BANCAJA 1290!3,0 | ES0314977358 | 0,71% |
| Obligaciones!ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA!6,950 | US046003JU47 | 0,71% |
| Obligaciones!LLOYDS TSB GROUP PLC!3,750!2015-09 | XS0539845171 | 0,70% |
| Obligaciones!HIPOCAT!1,033!2012-04-24 | ES0345671038 | 0,69% |
| Obligaciones!SUNRISE SRL!0,988!2030-08-27 | IT0004068836 | 0,69% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!4,3 | ES0213211099 | 0,67% |
| Obligaciones!TELEFONICA EMISIONES SAU!5,431!201 | XS0410258833 | 0,66% |
| Obligaciones!FUND ORDERED BANK RESTRU!3,000!201 | ES0302761004 | 0,65% |
| Obligaciones!CAIXA D'ESTALVIS SABADELL!3,2 | ES0314973100 | 0,65% |
| Bonos!MERRILL LYNCH & CO. 7250!1,493! | XS0322894873 | 0,65% |
| Obligaciones!ING BANK, N.V.!5,250!2018-06-05 | XS0368232327 | 0,65% |
| Obligaciones!EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290!4,7 | XS0308505055 | 0,64% |
| Obligaciones!ALLIED IERISH BKS!4,000!2015-03-19 | XS0496222877 | 0,64% |
| Cupón Cero!DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEF BANK!126 | DE0002294691 | 0,62% |
| Obligaciones!COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER!4,62 | FR0010532762 | 0,62% |
| Obligaciones!RABOBANK NEDERLAND!4,750!2018-01-1 | XS0339454851 | 0,62% |
| Obligaciones!FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED!6,220! | XS0103508916 | 0,61% |
| Obligaciones!GERMAN POSTAL PENSIONS!4,250!2017- | XS0256171181 | 0,61% |
| Bonos!BARCLAYS BANK PLC 7250!6,000!2021 | XS0525912449 | 0,60% |
| Obligaciones!BANKINTER!2,225!2040-12-15 | ES0313548002 | 0,59% |
| Obligaciones!WESTLB AG!5,000!2015-12-15 | DE0008079575 | 0,59% |
| Obligaciones!CREDIT AGRICOLE, S.A.!5,200!2013-0 | FR0000187767 | 0,59% |
| Obligaciones!BANCO DE ESPAÑA!4,850!2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,59% |
| Obligaciones!PELICAN MORTGAGES!0,903!2054-09-15 | XS0293657416 | 0,59% |
| Bonos!TELEFONICA EMISIONES SAU!4,674!2014-02-07 | XS0284891297 | 0,59% |
| Obligaciones!SAGRES STC!0,869!2056-06-21 | XS0236179270 | 0,58% |
| Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!4,5 | XS0200985207 | 0,58% |
| Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!4,2 | ES0413900152 | 0,58% |
| Obligaciones!EUROHYPO AG!4,750!2018-06-04 | DE000EH094Y1 | 0,57% |
| Obligaciones!BANKINTER!6,375!2019-09-11 | ES0213679196 | 0,57% |
| Obligaciones!BANCO POPULAR ESPAÑOL!4,375!2014 | ES0413790058 | 0,56% |
| Bonos!CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO!3,125!2012- | ES0314400096 | 0,56% |
| Deposito!LA CAIXA!2,850!2011 04 08 | ES0000002100 | 0,56% |
| Obligaciones!GENERALIDAD DE CATALUNYA!4,750!201 | ES0000095929 | 0,56% |
| Obligaciones!ROYAL BANK OF SCOTLAND!3,000!2015- | XS0539871763 | 0,56% |
| Obligaciones!PRINCIPAL FINAN.GLO.FUNDIN LLC!4,5 | XS0283808797 | 0,55% |
| Obligaciones!LA CAIXA!3,375!2014-06-30 | ES0414970238 | 0,55% |
| Bonos!OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14!4,700!2015 | XS0173793216 | 0,55% |
| Obligaciones!BANKINTER!2,625!2013-04-09 | ES0413679079 | 0,54% |
| Bonos!METROPOLITANO DE LISBOA!5,750!2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,54% |
| Obligaciones!JUNTA DE ANDALUCIA!4,850!2020-03-1 | ES0000090714 | 0,54% |
| Obligaciones!GENERAL ELECTRIC CO. 4310!4,0 | XS0294490312 | 0,54% |
| Bonos!MORGAN STANLEY!1,570!2013-11-29 | XS0276891594 | 0,52% |
| Bonos!BANCO BPI!3,250!2015-01-15 | PTBB5JOE0000 | 0,52% |
| Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!3,5 | XS0531257193 | 0,51% |
| Obligaciones!RMF EURO CDO!2,393!2021-11-11 | XS0225543445 | 0,50% |
| Obligaciones!OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14!4,8 | PTOTECOE0029 | 0,50% |
| Obligaciones!STORM!3,864!2048-04-22 | XS0243911756 | 0,50% |
| Obligaciones!IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN!4,5 | IE0034074488 | 0,48% |
| Obligaciones!MORGAN STANLEY DEAN WITTER!5,500!2 | XS0323657527 | 0,47% |
| Obligaciones!VOLKSWAGEN CAR LEASE!1,533!2015-08 | XS0454535708 | 0,47% |
| Obligaciones!OP MORTGAGE BANK!3,125!2014-11-19 | XS0467956529 | 0,46% |
| Obligaciones!BANKINTER!0,926!2043-06-21 | ES0313529010 | 0,46% |
| Obligaciones!BANK OF AMERICA!4,750!2017-04-03 | XS0495891821 | 0,46% |
| Deposito!CAJA RURAL DE NAVARRA!2,000!2010 10 23 | ES0000003008 | 0,45% |
| Obligaciones!ACEA SPA!4,500!2020-03-16 | XS0495012428 | 0,43% |
| Obligaciones!BANK OF AMERICA!3,125!2012-06-15 | US06050BAA98 | 0,43% |
| Obligaciones!EUROFIMA!10,680!2015-11-03 | ES0233813171 | 0,41% |
| Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6!4,2 | ES0371622020 | 0,41% |
| Cupón Cero!EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD | XS0091362235 | 0,41% |
| Bonos!CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.!4,625!2012 | PTCGFC1E0029 | 0,39% |
| Obligaciones!CHAPEL BV!4,056!2066-07-17 | XS0287346976 | 0,39% |
| Bonos!UNICREDIT SPA!4,250!2016-07-29 | IT0004511959 | 0,36% |
| Obligaciones!POLO SECURITIES II LTD!4,034!2014- | XS0149762139 | 0,34% |
| Bonos!CAJA DE MADRID!5,125!2011-04-11 | ES0314950348 | 0,34% |
| Bonos!CITIGROUP INC!7,375!2014-06-16 | XS0433943718 | 0,31% |
| Obligaciones!BNZ INTERNATIONAL FNDNG!4,000!2017 | XS0491922828 | 0,29% |
| Bonos!MAPFRE SA!6,020!2011-07-12 | ES0224244055 | 0,29% |
| Obligaciones!AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III!4,7 | XS0176217429 | 0,29% |
| Obligaciones!AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III!5,5 | XS0125622927 | 0,28% |
| Obligaciones!BORD GAIS EIREANN!5,750!2014-06-16 | XS0434144969 | 0,28% |
| Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!4,6 | ES0413900160 | 0,28% |
| Obligaciones!JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II!2,4 | XS0149899196 | 0,27% |
| Obligaciones!REDES ENERGETICAS NACIONAIS!5,875! | PTCPEHOM0006 | 0,27% |
| Bonos!SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7!1,429!2033- | XS0172692914 | 0,26% |
| Obligaciones!AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T!4,0 | ES0312298112 | 0,26% |
| Obligaciones!AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T!4,2 | ES0312362017 | 0,25% |
| Obligaciones!IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.!3,50 | ES0347849004 | 0,23% |
| Obligaciones!MORGAN STANLEY (LONDRES)!6,500!201 | XS0358344942 | 0,23% |
| Obligaciones!FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1!5,1 | ES0334699008 | 0,21% |
| Obligaciones!WINDERMERE CMBS!4,104!2019-10-22 | XS0293895271 | 0,21% |
| Obligaciones!GOLDEN BAR!4,714!2022-11-20 | IT0003956403 | 0,19% |
| Obligaciones!SLM!4,400!2014-04-25 | XS0187456156 | 0,17% |
| Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!4,1 | XS0268105821 | 0,14% |
| Bonos!ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC!2,344!2015-10-0 | XS0232767631 | 0,14% |
| Obligaciones!ARRAN!3,946!2012-12-15 | XS0237919864 | 0,14% |
| Bonos!BANCO COMERCIAL PORTUGUES!4,750!2014-10-2 | PTBCU31E0002 | 0,14% |
| Obligaciones!DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE!5,3 | DE0002738408 | 0,12% |
| Obligaciones!CAIRN CLO BV!4,723!2022-10-15 | XS0313393836 | 0,10% |
| Obligaciones!CAIRN CLO BV!4,923!2022-10-15 | XS0313389644 | 0,09% |
| Obligaciones!JP MORGAN CHASE & CO.!4,375!20 | XS0284840542 | 0,06% |
| Obligaciones!ABBEY NATIONAL PLC!3,375!2015-06-0 | XS0220989692 | 0,06% |
| Bonos!PILLAR FUNDING PLC!3,924!2012-11-15 | XS0236180286 | 0,05% |
| Obligaciones!IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.!3,75 | ES0347848006 | 0,05% |
| Obligaciones!IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.!3,50 | ES0362859003 | 0,05% |
| Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7!3,50 | ES0317047001 | 0,05% |
| Obligaciones!SPECIAL PURPOSE ENTITY!6,500!2014- | XS0436725765 | 0,04% |
| Bonos!BAYERISCHE LANDESBANK!6,000!2015-12-30 | XS0132853812 | 0,04% |
| Bonos!BANK OF IRELAND MTGE BNK!3,250!2015-06-22 | XS0222695008 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo