MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 102 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 | ES00000127G9 | 4,74% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 11 24 | 4,22% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,020|2018 11 20 | 3,51% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,93% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2024-12-01 | IT0005045270 | 1,76% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-04-26 | XS1618018284 | 1,76% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 1,66% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,61% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,48% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12- | IT0005127086 | 1,47% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-3 | ES0000012A89 | 1,45% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 1,40% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTR|3,819|2021-12 | XS0140907626 | 1,30% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 1,25% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|7,781|2018-07-02 | FR0010638338 | 1,24% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 1,22% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 1,16% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 1,14% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,14% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 1,14% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04- | ES0000101834 | 1,11% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 1,10% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,09% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,06% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,125|2025-01-1 | XS1751004232 | 1,04% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,375|2019-09 | XS0454984765 | 1,03% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,01% |
| Obligaciones|PITCH FT|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 1,01% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11- | IT0005282527 | 1,00% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|2,000|2024-07- | XS1651453729 | 0,99% |
| Obligaciones|NGG FINANCE PLC|4,250|2020-06-18 | XS0903531795 | 0,99% |
| Bonos|BBVA SA|0,068|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,98% |
| Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|1,875|2026-11 | XS1512677003 | 0,91% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,89% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,89% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,89% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,87% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,87% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,86% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,067|2022-12-01 | XS1726323436 | 0,85% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,85% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|0,375|2018-12-13 | XS1203851941 | 0,85% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,84% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,83% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 0,81% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,78% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,77% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 0,76% |
| Obligaciones|ING BANK NV|4,000|2019-05-19 | XS0097222466 | 0,76% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,500|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,74% |
| Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,117|2023-10 | XS1527126772 | 0,72% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,71% |
| Bonos|ANDORRA BANC AGRICOL|0,670|2022-07-25 | XS1651861251 | 0,71% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,71% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,70% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,68% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,66% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,66% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,250|2027-01-11 | ES0440609339 | 0,65% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2018-05-2 | FR0010615989 | 0,63% |
| Obligaciones|TOTAL SA|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,62% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,275|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,58% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI VI|0,250|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,57% |
| Obligaciones|ASSOCIATES CORPORATE|6,950|2018-11 | US046003JU47 | 0,57% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,56% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,56% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,56% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,55% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,800|2025-04 | ES0000099186 | 0,55% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,54% |
| Obligaciones|HBOS PLC|4,500|2030-03-18 | XS0214965534 | 0,50% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|0,750|2022-11-11 | XS1394103789 | 0,50% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,49% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,49% |
| Cupón Cero|EBRD BANK|2018-11-05 | XS0091362235 | 0,48% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,47% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,45% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,45% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 0,42% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2028-03-1 | BE6303010472 | 0,42% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,42% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-3 | ES00000126B2 | 0,42% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES PL|0,903|2054-09 | XS0293657416 | 0,42% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,42% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,41% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,41% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|3,500|2020-06 | ES0347849004 | 0,38% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,37% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,37% |
| Obligaciones|SAGRES SDTC SA|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,37% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,32% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-3 | ES00000127Z9 | 0,31% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,31% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,26% |
| Obligaciones|OMV AG|6,750|2018-04-26 | XS0629626663 | 0,23% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,449|2019-01-18 | XS1549579446 | 0,23% |
| Obligaciones|SLM STUDENT LOAN TRU|0,882|2039-07 | XS0187456156 | 0,20% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRU|1,429|2033-12-15 * | XS0172692914 | 0,19% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,250|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,14% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,312|2021-07-20 | XS1426796477 | 0,13% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,09% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo