MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 104 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,500|2022 | IT0004848831 | 4,16% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 4,07% |
| Deposito|SANTANDER SECURITIES SERVICES|0,450|20 | 2,50% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 2,32% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,07% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 1,79% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,78% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,75% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,73% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,69% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,9 | XS0269453139 | 1,68% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 1,53% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,52% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,45% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,0 | XS1265805090 | 1,45% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|2,2 | PTOTESOE0013 | 1,42% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 1,39% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,35% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 1,35% |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,26% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 1,24% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,24% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 1,21% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,250|2023 | IT0004898034 | 1,20% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2013-04- | ES0000101529 | 1,19% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 1,19% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 1,17% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 1,15% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|4,375|2016-11-14 | XS0274112076 | 1,15% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,13% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 1,13% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 06 11 | 1,09% | |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|2,8 | XS1253955469 | 1,07% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,07% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 1,05% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 1,04% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,440|2016 09 23 | 1,04% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,410|2016 11 11 | 1,04% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,500|2016 | 1,04% | |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 1,04% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,03% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER,E.F.C., S.A|0,650|20 | ES0513495PO1 | 1,03% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|1,250|2020-04-09 | XS1198677897 | 1,01% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,440|2016 09 16 | 1,01% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,97% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 0,94% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,93% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,93% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,93% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,86% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,82% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,81% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,80% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,79% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,75% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,73% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,72% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,70% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,69% |
| Obligaciones|AREVA|3,500|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,68% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,67% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,67% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,66% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,66% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,65% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,63% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,800|2025-04 | ES0000099186 | 0,54% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,54% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,54% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,53% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,50% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,46% |
| Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,46% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,45% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LIMITED|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,43% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,42% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,42% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA|0,625|20 | ES0413320054 | 0,41% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,500|2022-09-12 | XS1288903278 | 0,39% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,39% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,625|2020 | XS1319647068 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,38% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,37% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,36% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|1,625|2022-09-14 | XS1290850707 | 0,35% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,34% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,34% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,34% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,30% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,29% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,28% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,062|2049-12-29 | XS1247508903 | 0,27% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,27% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,25% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|1,429|2033- | XS0172692914 | 0,20% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.A.|0,400|2016 10 1 | 0,20% | |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,19% |
| Obligaciones|SLM|0,882|2039-07-25 | XS0187456156 | 0,18% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,12% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,11% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,07% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo