MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,800|2015 09 18 | 4,70% | |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,89% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,68% |
| Deposito|SANTANDER SECURITIES SERVICES|0,450|20 | 2,41% | |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,750|2015 09 0 | 2,35% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 2,25% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 1,97% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 1,96% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,72% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 09 0 | 1,68% | |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,65% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,798|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,65% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,64% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 1,52% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 1,51% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 1,49% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,47% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,38% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 1,34% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,32% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 1,28% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,500|2015 12 24 | 1,24% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,22% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 22 | 1,21% | |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,21% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 1,20% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,19% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2016-10- | ES0000101529 | 1,19% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 1,18% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,18% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,13% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 1,12% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 1,12% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 1,11% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,10% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 06 11 | 1,05% | |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,05% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 1,05% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 1,04% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,062|2049-12-29 | XS1247508903 | 1,04% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,000|202 | ES0001351396 | 1,03% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,02% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 1,00% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 1,00% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,99% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,92% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,9 | PTOTEAOE0021 | 0,90% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,89% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,88% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,87% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,87% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2049-12-29 | XS1148359356 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,81% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,78% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,72% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,69% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,69% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,67% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,67% |
| Obligaciones|AREVA|3,500|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,67% |
| Bonos|REPUBLICA DE CHILE|1,625|2025-01-30 | XS1151586945 | 0,66% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,65% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,65% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2049-12-29 | XS1245292807 | 0,65% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|5,9 | XS0269453139 | 0,63% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,62% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,61% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,60% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,52% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,51% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,51% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,49% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,800|2025-04 | ES0000099186 | 0,49% |
| Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,46% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,45% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,44% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,41% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LIMITED|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,41% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,40% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,39% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,39% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,37% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,34% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,32% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,32% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,32% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,32% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,26% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|1,429|2033- | XS0172692914 | 0,24% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,375|2 | XS0975576165 | 0,22% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,19% |
| Obligaciones|SLM|0,882|2039-07-25 | XS0187456156 | 0,18% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,13% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,13% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,12% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,10% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,07% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 | XS0132853812 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo