MUTUAFONDO LP, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005

Patrimonio 21.349.753€
Partícipes 690
Patrimonio por partícipe 30.941,67€

Cartera del fondo a 2012-03-31

El fondo invierte en 134 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,170|2012-04-02 ES0000012866 3,54%
Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 XS0429786634 3,26%
Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 XS0765621569 1,67%
Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 XS0323657527 1,46%
Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,0 XS0544644957 1,45%
Obligaciones|BK NEDERLANDSE GEMEENTEN|3,750|202 XS0478263816 1,32%
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|4,125|2016-04 XS0613942738 1,31%
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,875|2017- XS0480133338 1,27%
Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 ES0415309006 1,25%
Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 ES0413440175 1,22%
Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 ES0413679061 1,22%
Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,6 ES0413211345 1,21%
Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 XS0140907626 1,16%
Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|0,812|2015-03 USH9200TAA54 1,14%
Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 DE000A1GNAH1 1,10%
Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|3,375|2015-06-0 XS0220989692 1,08%
Obligaciones|UBS AG LONDON|6,000|2018-04-18 XS0359388690 1,06%
Obligaciones|MUNICH RE|6,750|2013-06-21 XS0166965797 1,05%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- ES0000101503 1,03%
Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|4,750|2019-08 XS0444030646 1,01%
Obligaciones|IMPERIAL TOBACCO|4,500|2018-07-05 XS0645669200 0,99%
Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 US465410BQ08 0,99%
Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| XS0484703516 0,98%
Obligaciones|CELLULAR TELECOM|3,500|2017-02-06 XS0742446700 0,98%
Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,625|2017- XS0614190477 0,96%
Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 ES0312298112 0,93%
Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|6,125|2012 XS0148887564 0,93%
Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,000|2018-11-08 XS0555977312 0,92%
Obligaciones|NEDER WATERSCHAPSBANK|3,000|2022-0 XS0765298095 0,92%
Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,0 XS0746025336 0,92%
Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 02 14 0,91%
Obligaciones|BANKINTER|1,640|2013-01-15 ES0313679484 0,91%
Bonos|UNICREDITO|4,875|2017-03-07 XS0754588787 0,91%
Obligaciones|LA CAIXA|3,500|2016-03-31 ES0414970535 0,90%
Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 ES0312298096 0,90%
Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 ES0413211105 0,90%
Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 ES0312298104 0,89%
Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|4,875|2017-06-29 XS0308936037 0,89%
Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7|3,50 ES0317047001 0,87%
Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,4 XS0284728465 0,87%
Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 ES0414954141 0,86%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 ES0370148019 0,86%
Obligaciones|BANCO COOPERATIVO ESPANO|3,125|201 ES0313377030 0,84%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 ES0312298013 0,84%
Bonos|UNICREDIT SPA|5,250|2014-01-14 XS0408165008 0,84%
Obligaciones|ATLANTIA|4,500|2019-02-08 XS0744125302 0,83%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 ES0312298120 0,82%
Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 US046003JU47 0,82%
Obligaciones|SOCIETE GENERALE|3,000|2015-03-31 XS0498717163 0,82%
Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|5,435|2012-10- XS0327533617 0,81%
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 XS0651159484 0,80%
Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 ES0000090409 0,80%
Obligaciones|HIPOCAT|1,033|2012-04-24 ES0345671038 0,79%
Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 XS0301885603 0,79%
Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 ES0314977358 0,78%
Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,750|2016- XS0693855750 0,77%
Obligaciones|E-CARAT|2,066|2018-10-18 XS0548799898 0,77%
Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,967|2016-02-03 XS0696856847 0,76%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 ES0413900285 0,74%
Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 XS0503665290 0,73%
Obligaciones|OMV AG|4,250|2021-10-12 XS0690406243 0,72%
Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 ES0314973100 0,71%
Obligaciones|ING BANK, N.V.|5,250|2018-06-05 XS0368232327 0,71%
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 XS0410258833 0,70%
Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 XS0496222877 0,70%
Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 FR0010532762 0,68%
Obligaciones|NYSE EURONEXT|5,375|2015-06-30 XS0358820222 0,66%
Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| XS0103508916 0,66%
Obligaciones|TELIASONERA AB|4,000|2022-03-22 XS0680904827 0,66%
Obligaciones|BAA FUNDING|4,375|2017-01-25 XS0736300293 0,64%
Obligaciones|VIVENDI|4,125|2017-07-18 FR0011182559 0,64%
Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 DE0008079575 0,63%
Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,674|2014-02-07 XS0284891297 0,63%
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|5,200|2013-0 FR0000187767 0,63%
Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 ES0413790058 0,62%
Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 ES0213211099 0,62%
Bonos|UNICREDIT SPA|4,250|2018-07-31 IT0004734429 0,62%
Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02- XS0733696495 0,61%
Obligaciones|AREVA|4,625|2017-10-05 FR0011125442 0,61%
Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 ES0458759000 0,61%
Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2014-06-30 ES0414970238 0,61%
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|4,625|2017-02 XS0740795041 0,60%
Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 XS0200985207 0,59%
Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,875|2018-10-2 XS0695461458 0,59%
Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 XS0293657416 0,58%
Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 ES0213679196 0,58%
Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2021 XS0525912449 0,57%
Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 XS0236179270 0,55%
Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 ES0313548002 0,55%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 XS0531257193 0,55%
Obligaciones|AVIVA|5,250|2023-10-02 XS0177448015 0,54%
Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 XS0225543445 0,53%
Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 XS0442190855 0,53%
Obligaciones|TOTAL INFRAESTRUCTURA|4,339|2021-0 FR0011075043 0,53%
Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2017-04-03 XS0495891821 0,50%
Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 XS0243911756 0,49%
Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2042-05-26 XS0764278528 0,48%
Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 4310|7,375|2014 XS0433923108 0,48%
Obligaciones|SUNRISE SRL|0,988|2030-08-27 IT0004068836 0,48%
Bonos|BAT INTL FINANCE|3,625|2021-11-09 XS0704178556 0,47%
Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 XS0525278304 0,46%
Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,125|2012-06-15 US06050BAA98 0,46%
Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 XS0091362235 0,46%
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- XS0452314536 0,43%
Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,625|2012 PTCGFC1E0029 0,43%
Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2015-11-04 IT0004653124 0,43%
Obligaciones|EUROFIMA|10,680|2015-11-03 ES0233813171 0,41%
Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 ES0313529010 0,41%
Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 ES0371622020 0,36%
Bonos|ENEL SPA|5,750|2018-10-24 XS0695401801 0,36%
Obligaciones|ENI SPA|4,250|2020-02-03 XS0741137029 0,35%
Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FNDNG|4,000|2017 XS0491922828 0,32%
Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 XS0434144969 0,32%
Obligaciones|JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II|2,4 XS0149899196 0,30%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 ES0413900160 0,29%
Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|1,429|2033- XS0172692914 0,29%
Obligaciones|MET LIFE GLOBAL FUNDING|4,625|2017 XS0300966495 0,27%
Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 ES0312362017 0,25%
Obligaciones|SOCIETE GENERALE|2,875|2019-03-14 FR0011215516 0,25%
Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 ES0347849004 0,23%
Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 ES0334699008 0,20%
Obligaciones|ALSTOM|3,875|2016-03-02 FR0011193531 0,19%
Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 XS0187456156 0,19%
Obligaciones|LUXOTTICA GROUP S.P.A.|3,625|2019- XS0758640279 0,18%
Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 XS0293895271 0,16%
Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 XS0268105821 0,15%
Obligaciones|VOLKSWAGEN CAR LEASE|1,533|2015-08 XS0454535708 0,13%
Obligaciones|DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE|5,3 DE0002738408 0,13%
Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 XS0313393836 0,12%
Obligaciones|HEINEKEN NV|3,500|2024-03-19 XS0758420748 0,10%
Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 XS0313389644 0,10%
Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 ES0347848006 0,06%
Obligaciones|IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.|3,50 ES0362859003 0,06%
Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 XS0132853812 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MUTUAFONDO LP, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

21,3M

patrimonio

690

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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