MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 134 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,170|2012-04-02 | ES0000012866 | 3,54% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,26% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 1,67% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 1,46% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,0 | XS0544644957 | 1,45% |
| Obligaciones|BK NEDERLANDSE GEMEENTEN|3,750|202 | XS0478263816 | 1,32% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|4,125|2016-04 | XS0613942738 | 1,31% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,875|2017- | XS0480133338 | 1,27% |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,25% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,625|201 | ES0413440175 | 1,22% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,22% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,6 | ES0413211345 | 1,21% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 1,16% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|0,812|2015-03 | USH9200TAA54 | 1,14% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 1,10% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|3,375|2015-06-0 | XS0220989692 | 1,08% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|6,000|2018-04-18 | XS0359388690 | 1,06% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,750|2013-06-21 | XS0166965797 | 1,05% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 1,03% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|4,750|2019-08 | XS0444030646 | 1,01% |
| Obligaciones|IMPERIAL TOBACCO|4,500|2018-07-05 | XS0645669200 | 0,99% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 0,99% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,98% |
| Obligaciones|CELLULAR TELECOM|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,98% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,625|2017- | XS0614190477 | 0,96% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,93% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|6,125|2012 | XS0148887564 | 0,93% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,000|2018-11-08 | XS0555977312 | 0,92% |
| Obligaciones|NEDER WATERSCHAPSBANK|3,000|2022-0 | XS0765298095 | 0,92% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,0 | XS0746025336 | 0,92% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 02 14 | 0,91% | |
| Obligaciones|BANKINTER|1,640|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,91% |
| Bonos|UNICREDITO|4,875|2017-03-07 | XS0754588787 | 0,91% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,500|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,90% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 0,90% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | ES0413211105 | 0,90% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 0,89% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|4,875|2017-06-29 | XS0308936037 | 0,89% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7|3,50 | ES0317047001 | 0,87% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,4 | XS0284728465 | 0,87% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,86% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCO COOPERATIVO ESPANO|3,125|201 | ES0313377030 | 0,84% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 0,84% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|5,250|2014-01-14 | XS0408165008 | 0,84% |
| Obligaciones|ATLANTIA|4,500|2019-02-08 | XS0744125302 | 0,83% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0312298120 | 0,82% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,82% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|3,000|2015-03-31 | XS0498717163 | 0,82% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|5,435|2012-10- | XS0327533617 | 0,81% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,80% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 | ES0000090409 | 0,80% |
| Obligaciones|HIPOCAT|1,033|2012-04-24 | ES0345671038 | 0,79% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,78% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,750|2016- | XS0693855750 | 0,77% |
| Obligaciones|E-CARAT|2,066|2018-10-18 | XS0548799898 | 0,77% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 | ES0413900285 | 0,74% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,73% |
| Obligaciones|OMV AG|4,250|2021-10-12 | XS0690406243 | 0,72% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,71% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,71% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 0,70% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,70% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,68% |
| Obligaciones|NYSE EURONEXT|5,375|2015-06-30 | XS0358820222 | 0,66% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,66% |
| Obligaciones|TELIASONERA AB|4,000|2022-03-22 | XS0680904827 | 0,66% |
| Obligaciones|BAA FUNDING|4,375|2017-01-25 | XS0736300293 | 0,64% |
| Obligaciones|VIVENDI|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 0,64% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,63% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,63% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|5,200|2013-0 | FR0000187767 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,62% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,250|2018-07-31 | IT0004734429 | 0,62% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02- | XS0733696495 | 0,61% |
| Obligaciones|AREVA|4,625|2017-10-05 | FR0011125442 | 0,61% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,61% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,61% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|4,625|2017-02 | XS0740795041 | 0,60% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,59% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,875|2018-10-2 | XS0695461458 | 0,59% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,58% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,58% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,000|2021 | XS0525912449 | 0,57% |
| Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,55% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,55% |
| Obligaciones|AVIVA|5,250|2023-10-02 | XS0177448015 | 0,54% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,53% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,53% |
| Obligaciones|TOTAL INFRAESTRUCTURA|4,339|2021-0 | FR0011075043 | 0,53% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2017-04-03 | XS0495891821 | 0,50% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,49% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2042-05-26 | XS0764278528 | 0,48% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 4310|7,375|2014 | XS0433923108 | 0,48% |
| Obligaciones|SUNRISE SRL|0,988|2030-08-27 | IT0004068836 | 0,48% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|3,625|2021-11-09 | XS0704178556 | 0,47% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,46% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,125|2012-06-15 | US06050BAA98 | 0,46% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,46% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,43% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,625|2012 | PTCGFC1E0029 | 0,43% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2015-11-04 | IT0004653124 | 0,43% |
| Obligaciones|EUROFIMA|10,680|2015-11-03 | ES0233813171 | 0,41% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,41% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,36% |
| Bonos|ENEL SPA|5,750|2018-10-24 | XS0695401801 | 0,36% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,250|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,35% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FNDNG|4,000|2017 | XS0491922828 | 0,32% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,32% |
| Obligaciones|JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II|2,4 | XS0149899196 | 0,30% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 | ES0413900160 | 0,29% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|1,429|2033- | XS0172692914 | 0,29% |
| Obligaciones|MET LIFE GLOBAL FUNDING|4,625|2017 | XS0300966495 | 0,27% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,25% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|2,875|2019-03-14 | FR0011215516 | 0,25% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,23% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,20% |
| Obligaciones|ALSTOM|3,875|2016-03-02 | FR0011193531 | 0,19% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,19% |
| Obligaciones|LUXOTTICA GROUP S.P.A.|3,625|2019- | XS0758640279 | 0,18% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,16% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,15% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN CAR LEASE|1,533|2015-08 | XS0454535708 | 0,13% |
| Obligaciones|DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE|5,3 | DE0002738408 | 0,13% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,12% |
| Obligaciones|HEINEKEN NV|3,500|2024-03-19 | XS0758420748 | 0,10% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,10% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0362859003 | 0,06% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 | XS0132853812 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo