MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 120 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|S.I.S|0,240|2014-01-02 | ES00000123Q7 | 3,77% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|1,650|2014 11 12 | 3,23% | |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|1,650|2014 11 1 | 3,23% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|3,250|2014 01 24 | 2,99% | |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 2,96% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 1,95% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,93% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,84% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 1,81% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|2,600|2014 05 14 | 1,80% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,990|2018-06- | ES0000101313 | 1,63% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,7 | ES0370148019 | 1,54% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,0 | XS0544644957 | 1,51% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,39% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 1,33% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,28% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 1,28% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 1,25% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 1,23% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 1,23% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|4,815|2022-10-10 | ES0000107138 | 1,21% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 1,20% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|4,875|2017-06-29 | XS0308936037 | 1,11% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,08% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|3,500|2017 | IT0004867070 | 1,06% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,06% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 1,06% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,505|201 | ES0001351347 | 1,04% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|6,934|2018- | XS0356705219 | 1,04% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|4,50 | ES0347859003 | 1,02% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,02% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|3,500|2014 01 10 | 1,02% | |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,99% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 0,98% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,97% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,97% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2016-10- | ES0000101529 | 0,97% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,96% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,250|2024 | IT0004953417 | 0,93% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 0,91% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,91% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,250|2017-01-26 | ES0414970295 | 0,90% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,89% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,88% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,82% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,80% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,79% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|5,500|2 | XS0323657527 | 0,78% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,77% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,76% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 0,75% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|4,500|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,75% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,75% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,75% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,9 | PTOTEAOE0021 | 0,72% |
| Obligaciones|EUTELSAT COMMUNICATIONS|2,625|2020 | FR0011660596 | 0,71% |
| Obligaciones|AEM SPA|4,375|2021-01-10 | XS0951567030 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,68% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,250|2018-07-31 | IT0004734429 | 0,66% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,66% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,64% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,64% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,64% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,125|2017-0 | ES0413790173 | 0,63% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|3,125|2018-09-10 | XS0969616779 | 0,63% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,62% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|6,3 | XS0361975443 | 0,62% |
| Obligaciones|RTE EDF TRANSPORT S.A|2,875|2023-0 | FR0011565555 | 0,60% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,58% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,57% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,56% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|4,375|2019-11-21 | XS0856023493 | 0,53% |
| Obligaciones|KOREA GAS CORP|2,375|2019-04-15 | XS0981596819 | 0,53% |
| Bonos|UNICREDITO|2,250|2016-12-16 | XS1004918774 | 0,51% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,50% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,000|201 | ES0443307014 | 0,50% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,49% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,47% |
| Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,47% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,46% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,46% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,45% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,45% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|3,494|2024-01-12 | XS0992646918 | 0,43% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,43% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,42% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,40% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,38% |
| Bonos|ENEL SPA|5,750|2018-10-24 | XS0695401801 | 0,38% |
| Obligaciones|SPAREBANK|2,125|2018-02-21 | XS0893363258 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,8 | ES0413900129 | 0,38% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,250|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,37% |
| Obligaciones|EUROFIMA|10,680|2015-11-03 | ES0233813171 | 0,37% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,35% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 | ES0413900160 | 0,34% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | ES0413211071 | 0,32% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|3,000|2018-09-26 | XS0974373515 | 0,31% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,31% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|2,750|2022 | XS0813400305 | 0,30% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,30% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,29% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,28% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,28% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|1,429|2033- | XS0172692914 | 0,24% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,18% |
| Obligaciones|NASDAQ 100 E-MINI|3,875|2021-06-07 | XS0942100388 | 0,17% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,16% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,375|2 | XS0975576165 | 0,15% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,14% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,13% |
| Obligaciones|DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE|5,3 | DE0002738408 | 0,12% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,10% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,09% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0362859003 | 0,06% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 | XS0132853812 | 0,04% |
| Obligaciones|SUNRISE SRL|0,988|2030-08-27 | IT0004068836 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo