MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 144 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,33% |
| Obligaciones|IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN|5,0 | IE00B60Z6194 | 2,49% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2010-04-06 | ES00000121T5 | 2,13% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,375|2017-01-12 | FR0010843375 | 1,96% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,250|2020 | PTCG2YOE0001 | 1,92% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|3,125|2015 | XS0478265274 | 1,63% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,7 | PTOTEMOE0027 | 1,48% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,5 | XS0408637022 | 1,33% |
| Obligaciones|ANGLO IRISH BANK CORP PLC|3,625|20 | XS0403683617 | 1,30% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,6 | ES0413211345 | 1,29% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,29% |
| Obligaciones|BK NEDERLANDSE GEMEENTEN|3,750|202 | XS0478263816 | 1,28% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,875|2017- | XS0480133338 | 1,28% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|3,875|2015-01- | PTBLMXOM0019 | 1,26% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|3,375|2017-01-20 | XS0478979551 | 1,24% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|5,162|2016-04-11 | XS0250338844 | 1,19% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,857|2012-02-0 | ES0357080144 | 1,07% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 1,06% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|5,3 | XS0340180149 | 1,05% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,0 | US298785EX08 | 0,98% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,97% |
| Obligaciones|DEPFA ACS BANK|3,875|2013-07-15 | DE0007009482 | 0,97% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,375|2014-01-2 | XS0408832151 | 0,97% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|0,790| | XS0484703516 | 0,97% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,640|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,96% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,500|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,96% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|3,750|2017-02-24 | XS0489825223 | 0,96% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,96% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|0,8 | XS0234775483 | 0,94% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|4,125|2014-1 | ES0340609009 | 0,93% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,750|2013-06-21 | XS0166965797 | 0,92% |
| Obligaciones|BANCO COOPERATIVO ESPANO|3,125|201 | ES0313377030 | 0,90% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 0,90% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,093|2 | ES0213495007 | 0,88% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,84% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,84% |
| Obligaciones|GOBIERNO HOLANDA|4,000|2019-07-15 | NL0009086115 | 0,82% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|0,941|2011-03-2 | XS0248366576 | 0,82% |
| Obligaciones|SUNRISE SRL|0,988|2030-08-27 | IT0004068836 | 0,80% |
| Obligaciones|HIPOCAT|1,033|2012-04-24 | ES0345671038 | 0,79% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,78% |
| Obligaciones|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|201 | ES0302761004 | 0,78% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,78% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 0,77% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|1,493|2012 | XS0322894873 | 0,75% |
| Bonos|SWEDISH EXPORT CREDIT|3,625|2014-05-27 | XS0430527993 | 0,74% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,74% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,73% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,72% |
| Cupón Cero|DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEF BANK|126,0 | DE0002294691 | 0,72% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,72% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|4,7 | XS0308505055 | 0,72% |
| Bonos|HSBC BANK PLC (FRANCE)|5,750|2013-06-19 | FR0010631614 | 0,71% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN CAR LEASE|1,533|2015-08 | XS0454535708 | 0,70% |
| Bonos|CITIGROUP INC|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 0,70% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,70% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|4,750|2013-06-06 | FR0010627984 | 0,70% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,750|2018-01-1 | XS0339454851 | 0,69% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LISBOA|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 0,69% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE, S.A.|5,200|2013-0 | FR0000187767 | 0,69% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,68% |
| Obligaciones|GERMAN POSTAL PENSIONS|4,250|2017- | XS0256171181 | 0,68% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,2 | ES0413900152 | 0,67% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,67% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|5,000|2019-09-23 | XS0452166324 | 0,67% |
| Obligaciones|KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG|3,125|20 | XS0416396108 | 0,66% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,66% |
| Obligaciones|GENERALIDAD DE CATALUNYA|4,750|201 | ES0000095929 | 0,66% |
| Obligaciones|COMPAG.FINANC.DU CREDIT MUTUEL|5,8 | FR0010635979 | 0,65% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,65% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,65% |
| Deposito|LA CAIXA|2,850|2010 04 08 | ES0000002100 | 0,65% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|4,850|2020-03-1 | ES0000090714 | 0,65% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|5,964|2010-08 | XS0382912110 | 0,64% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|3,500|2015 | XS0495946310 | 0,64% |
| Obligaciones|AUSTRALIA AND NEW ZELAND BK GR|3,7 | XS0493543986 | 0,64% |
| Bonos|BANCO BPI|3,250|2015-01-15 | PTBB5JOE0000 | 0,64% |
| Obligaciones|EUROHYPO AG|4,750|2018-06-04 | DE000EH094Y1 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,7 | ES0413211097 | 0,63% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,0 | XS0294490312 | 0,62% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,700|2015 | XS0173793216 | 0,62% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|1,570|2013-11-29 | XS0276891594 | 0,61% |
| Obligaciones|PRINCIPAL FINAN.GLO.FUNDIN LLC|4,5 | XS0283808797 | 0,61% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,60% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,60% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,500|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 0,59% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,56% |
| Obligaciones|CHAPEL BV|4,056|2066-07-17 | XS0287346976 | 0,55% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,52% |
| Obligaciones|SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,52% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,125|2012-06-15 | US06050BAA98 | 0,50% |
| Obligaciones|ACEA SPA|4,500|2020-03-16 | XS0495012428 | 0,49% |
| Obligaciones|POLO SECURITIES II LTD|4,034|2014- | XS0149762139 | 0,48% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,750|2017-06-15 | XS0304508921 | 0,48% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,625|2012 | PTCGFC1E0029 | 0,47% |
| Obligaciones|EUROFIMA|10,680|2015-11-03 | ES0233813171 | 0,47% |
| Obligaciones|AUSTRALIA AND NEW ZELAND BK GR|4,6 | XS0329335052 | 0,46% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,44% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,41% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|4,750|2017-05-31 | XS0303396062 | 0,40% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,40% |
| Bonos|MAPFRE SA|6,020|2011-07-12 | ES0224244055 | 0,38% |
| Bonos|CITIGROUP INC|7,375|2014-06-16 | XS0433943718 | 0,36% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|4,714|2022-11-20 | IT0003956403 | 0,36% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 0,35% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|5,625|2014-05-19 | XS0428956287 | 0,35% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,35% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|5,625 | XS0381817005 | 0,34% |
| Obligaciones|CM-CIC COVERED BONDS|4,750|2012-07 | FR0010500298 | 0,34% |
| Obligaciones|AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III|5,5 | XS0125622927 | 0,32% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FNDNG|4,000|2017 | XS0491922828 | 0,32% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 | ES0413900160 | 0,32% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|3,800|2010- | XS0172692914 | 0,32% |
| Obligaciones|AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III|4,7 | XS0176217429 | 0,32% |
| Obligaciones|JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II|2,4 | XS0149899196 | 0,32% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,31% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,30% |
| Bonos|ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC|2,344|2015-10-0 | XS0232767631 | 0,29% |
| Obligaciones|AKERO MULTIFAMILY HOUSING LTD|4,01 | XS0220457682 | 0,29% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,28% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY (LONDRES)|6,500|201 | XS0358344942 | 0,27% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,26% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,25% |
| Bonos|TOYOTA MTR CRED. 7250|5,250|2012 | XS0411606246 | 0,21% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,20% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|2014-10-2 | PTBCU31E0002 | 0,17% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,16% |
| Obligaciones|ARRAN|3,946|2012-12-15 | XS0237919864 | 0,16% |
| Obligaciones|DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE|5,3 | DE0002738408 | 0,14% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,12% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,10% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,375|2014-0 | XS0284840542 | 0,07% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|3,375|2015-06-0 | XS0220989692 | 0,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,06% |
| Bonos|PILLAR FUNDING PLC|3,924|2012-11-15 | XS0236180286 | 0,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0362859003 | 0,06% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7|3,50 | ES0317047001 | 0,06% |
| Obligaciones|SPECIAL PURPOSE ENTITY|6,500|2014- | XS0436725765 | 0,05% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 | XS0132853812 | 0,05% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|3,250|2015-06-22 | XS0222695008 | 0,03% |
| Obligaciones|HYUNDAI CAPITAL AUTO FUNDING|4,014 | XS0238777758 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo