MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 4,14% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,76% |
| Deposito|SANTANDER SECURITIES SERVICES|0,450|20 | 2,50% | |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 2,35% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 2,33% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 1,93% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 1,92% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,73% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,73% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,72% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,64% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 1,55% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 1,51% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,48% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,44% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|2,2 | PTOTESOE0013 | 1,42% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,37% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 1,36% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 1,33% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,500|2015 12 24 | 1,29% | |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,26% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2016-10- | ES0000101529 | 1,23% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 1,23% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 1,21% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,21% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 1,19% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 1,14% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 1,14% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,13% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 1,13% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 1,11% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 06 11 | 1,09% | |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 1,07% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,07% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 1,06% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,06% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|2,8 | XS1253955469 | 1,05% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,440|2016 09 23 | 1,04% | |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 1,03% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 1,01% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,440|2016 09 16 | 1,01% | |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|1,250|2020-04-09 | XS1198677897 | 1,00% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,94% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,93% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,93% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,91% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,88% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,84% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,83% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,750|2022 | IT0004801541 | 0,83% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,82% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,82% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,78% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,75% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,70% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,66% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,66% |
| Obligaciones|AREVA|3,500|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,66% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,66% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,65% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,9 | XS0269453139 | 0,64% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,64% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,63% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,62% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2042-06-15 | XS0768664731 | 0,61% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,54% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,800|2025-04 | ES0000099186 | 0,53% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,52% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,52% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,51% |
| Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,47% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,46% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,45% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,42% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LIMITED|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,42% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,40% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,40% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,40% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,39% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|1,500|2022-09-12 | XS1288903278 | 0,39% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,36% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,36% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|1,625|2022-09-14 | XS1290850707 | 0,35% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,34% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,33% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,33% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,0 | XS1265805090 | 0,32% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,31% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,30% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,27% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|1,429|2033- | XS0172692914 | 0,24% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,375|2 | XS0975576165 | 0,22% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,19% |
| Obligaciones|SLM|0,882|2039-07-25 | XS0187456156 | 0,19% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,13% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,12% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,11% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,06% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,06% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 | XS0132853812 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo