MUTUAFONDO LP, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165240039, ES0165240005
| Patrimonio | 21.349.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 690 |
| Patrimonio por partícipe | 30.941,67€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 106 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 4,77% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,800|2015 09 18 | 3,91% | |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,66% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,33% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 2,31% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 2,23% | |
| REPO|S.SEC.SERV|0,000|2015-04-01 | ES00000124V5 | 2,12% |
| Deposito|SANTANDER SECURITIES SERVICES|0,450|20 | 2,01% | |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,99% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,750|2015 09 0 | 1,95% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 1,89% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,74% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 1,67% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 1,62% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,798|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,54% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 1,49% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-1 | XS0875105909 | 1,43% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 09 0 | 1,40% | |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 1,36% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 1,31% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312358015 | 1,31% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 1,31% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 1,24% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,23% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 1,22% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 1,20% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,18% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 1,10% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,09% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,730|2016-10- | ES0000101529 | 1,08% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 1,06% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,04% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,500|2015 12 24 | 1,03% | |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 1,03% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 1,01% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,01% |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,01% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 22 | 1,01% | |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 0,99% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 0,99% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|4,311|2020-11 | ES0000099145 | 0,98% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,97% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,000|202 | ES0001351396 | 0,95% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,94% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AUSTRIA AG|3,819|20 | XS0140907626 | 0,94% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,92% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,90% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,88% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,87% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,87% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,86% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,84% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,84% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,79% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,79% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,77% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,250|2025-02-25 | XS0213026197 | 0,69% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,500|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,66% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,66% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,63% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,62% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,62% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,61% |
| Obligaciones|ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA|6,950 | US046003JU47 | 0,59% |
| Obligaciones|AREVA|3,500|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,58% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,000|2020-09-14 | FR0010941484 | 0,57% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,57% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,56% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,55% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|5,9 | XS0269453139 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211107 | 0,54% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,51% |
| Obligaciones|GENERALI|4,596|2025-11-21 | XS1140860534 | 0,47% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,800|2025-04 | ES0000099186 | 0,45% |
| Obligaciones|JUNTA DE EXTREMADURA|3,875|2024-03 | ES0000099178 | 0,45% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,44% |
| Cupón Cero|EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD|4,500 | XS0091362235 | 0,44% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,40% |
| Obligaciones|SAGRES STC|0,869|2056-06-21 | XS0236179270 | 0,39% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,39% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,39% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,38% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,36% |
| Bonos|ISRAEL CHEMICALS LIMITED|2,250|2024-12-02 | IL0028102734 | 0,36% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,36% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,926|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,34% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,34% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,32% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,32% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,31% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,30% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|7,750|2022- | XS0863907522 | 0,29% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,29% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,29% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,28% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,25% |
| Bonos|SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7|1,429|2033- | XS0172692914 | 0,20% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,375|2 | XS0975576165 | 0,19% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,16% |
| Obligaciones|SLM|0,882|2039-07-25 | XS0187456156 | 0,15% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,13% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,11% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,11% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,09% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,06% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|6,000|2015-12-30 | XS0132853812 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO LP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,3M
patrimonio
690
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo